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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus At Eur (0P00018HPA)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1089088741

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018HPA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R (0P00018HPA). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,090	20,230	1,140
Título	72,770	76,810	4,040
Conversíveis	1,530	1,530	0,000
Outros	6,610	6,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,558	45,867
Não alocado	15,028	21,754
Governo	5,178	20,722
Securitizado	1,096	4,842

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	6,61	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	3,30	100,87	-0,01%
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	2,57	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur	IT0005252520	2,55	100,45	0,00%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.264%	XS2489981485	1,59	-	-
Danske Bank A/S 0.5%	XS2046595836	1,51	-	-
OAT FRGOVT 2.25 25-May-2024	FR0011619436	1,48	99,990	0,00%
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1,38	-	-
Societe Generale S.A. 1.5%	FR001400AO22	1,30	-	-
Bank of America Corp. 4.945%	XS2345784057	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,34B	0,96	-3,58	1,41
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,34B	0,80	-4,01	0,94
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2,34B	0,99	-3,50	1,49
Allianz Euro Credit SRI RT EUR	2,34B	0,96	-3,58	1,42
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2,34B	1,05	-3,33	1,68

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Ibovespa Futuros	122.294	-431	-0,35%
US 500	5.263,5	-14,0	-0,27%
US 30	38.427,5	-258,8	-0,67%
S&P 500 VIX	13,64	+0,72	+5,57%
Bitcoin Futuro	69.977,5	+1.727,5	+2,53%
Índice Dólar	104,110	-0,517	-0,49%

Petróleo Brent	78,66	-2,45	-3,02%
Petróleo WTI	74,52	-2,47	-3,21%
Café Contrato C	226,53	+4,18	+1,88%
Soja Chicago	1.189,38	-15,62	-1,30%
Cacau NY	9.663,50	+332,50	+3,56%
Ouro	2.363,75	+17,95	+0,77%
Açúcar NY nº11	18,83	+0,53	+2,90%

Dólar/BRL	5,2327	-0,0116	-0,22%
EUR/BRL	5,6978	+0,0520	+0,92%
EUR/Dólar	1,0890	+0,0049	+0,45%
Dólar/JPY	156,09	-1,23	-0,78%
GBP/Dólar	1,2787	+0,0048	+0,38%
GBP/BRL	6,6924	+0,0110	+0,16%
CAD/BRL	3,8408	+0,0209	+0,55%

Petrobras PN	38,56	-0,23	-0,59%
Vale ON	61,88	-1,32	-2,09%
Casas Bahia ON	7,05	-0,04	-0,56%
Magazine Luiza ON	12,51	+0,12	+0,97%
IRB Brasil ON	31,29	-0,27	-0,86%
Oi ON	0,61	+0,01	+1,67%
Weg ON	37,53	-0,02	-0,05%

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