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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit Cr Eur Hedged (0P0001D4BG)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 347,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1234750898

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001D4BG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR (0P0001D4BG). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,500	10,910	1,410
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	90,370	90,370	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,780	76,454
Governo	9,523	8,136
Não alocado	7,568	17,131

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ecobank Transnational Inc. 9.5%	XS1826862556	3,15	-	-
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,95	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2,59	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2,56	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,49	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,45	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2,38	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2,31	-	-
Cosan Luxembourg S.A. 7.5%	-	2,21	-	-
Azul Secured Finance LLP 10.875%	-	2,15	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation B EUR Inc	1,5B	-2,13	-1,87	1,24
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,5B	-1,98	-1,42	1,73
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,5B	-2,36	-1,76	1,33
Bond Allocation A EUR Acc	1,5B	-2,13	-1,88	1,24
Base Investments S Bonds Value	215,12M	-3,85	-0,47	3,71

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Ibovespa Futuros	121.530	-540	-0,44%
US 500	5.357,0	+3,0	+0,06%
US 30	38.804,6	-2,7	-0,01%
S&P 500 VIX	12,63	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	71.515,0	-330,0	-0,46%
Índice Dólar	104,070	-0,151	-0,14%

Petróleo Brent	78,71	+0,30	+0,38%
Petróleo WTI	74,47	+0,40	+0,54%
Café Contrato C	231,98	-1,92	-0,82%
Soja Chicago	1.182,50	+6,25	+0,53%
Cacau NY	9.637,00	+80,00	+0,84%
Ouro	2.386,60	+11,10	+0,47%
Açúcar NY nº11	19,16	+0,30	+1,59%

Dólar/BRL	5,3021	+0,0057	+0,11%
EUR/BRL	5,7502	-0,0101	-0,18%
EUR/Dólar	1,0891	+0,0023	+0,21%
Dólar/JPY	155,62	-0,48	-0,31%
GBP/Dólar	1,2799	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	6,7856	+0,0096	+0,14%
CAD/BRL	3,8624	-0,0071	-0,18%

Petrobras PN	38,20	+0,05	+0,13%
Vale ON	60,37	-0,87	-1,42%
Casas Bahia ON	6,27	-0,08	-1,26%
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