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Core Series - Core Target Allocation 100 (iv) (0P0001B2SG)

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7,196 -0,040 -0,58%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 12,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU1610901073

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001B2SG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Core Series - Core Target Allocation 100 (IV) (0P0001B2SG). Nossos dados do Core Series - Core Target Allocation 100 (IV) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,500	5,090	2,590
Ações	93,230	93,230	0,000
Outros	4,270	4,320	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,851	14,883
Índice Preço/Valor Contábil	3,128	2,082
Índice Preço/Vendas	2,096	1,355
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,252	8,584
Retorno com dividendos	2,103	2,910
Crescimento de lucros em 5 anos	11,180	10,642

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,700	14,467
Serviços Financeiros	16,590	16,146
Consumo Cíclico	13,110	12,326
Saúde	11,350	12,975
Industriais	10,260	14,104
Serviços de Comunicação	9,780	5,687
Consumo Não-Cíclico	5,790	9,071
Materiais Básicos	3,350	6,423
Energia	3,180	4,824
Imóveis	2,830	1,832
Utilidades	2,060	4,097

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MSCI World Index FAM I EUR Acc	IE00BH42ZT40	15,92	-	-
Fidelity World FAM I Acc	IE00BFXY6D80	14,73	-	-
Smart Factors World FAM L EUR Acc	IE00BK5TXR91	13,09	-	-
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	11,77	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	11,67	-	-
Global Sustain Paris Aligned FAM J Acc	IE000MOZM5U8	11,61	-	-
Fineco AM Global Equity Fund I EUR Acc	IE00BDRT6R99	7,13	-	-
Fineco AM Smart Factors US J EUR Acc	IE000T5U0689	3,99	-	-
North American STARS Eq FAM J EUR Acc	IE0009OMB831	3,05	-	-
Global Listed Infrastructure FAM I Acc	IE000D7BW9Y9	2,76	-	-

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00BDRNWN94	370,17M	5,74	4,46	-
IE00BFM12437	288,44M	2,12	-1,04	-
IE00BJCX2P88	98,3M	0,74	-7,29	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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Core Series - Cor.	7,196	-0,040	-0,58%
Fullgoal CSI Full.	0,805	-0,001	-0,12%
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