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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,930 | 5,300 | 2,370 |
Ações | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Título | 96,050 | 96,050 | 0,000 |
Outros | 0,990 | 0,990 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 75,290 | 45,319 |
Corporativo | 21,313 | 57,449 |
Não alocado | 2,561 | 22,864 |
Derivativo | -0,173 | 36,406 |
Nº de participações compradas: 58
Nº de participações vendidas: 7
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
The Export-Import Bank of China 2.85% | CND10006NHN7 | 10,17 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.62% | CND10005NWW9 | 7,86 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.8% | CND10004T201 | 7,62 | - | - | |
China Development Bank 2.99% | CND10004SKD6 | 6,04 | - | - | |
China Development Bank 3.09% | CND10004JK34 | 5,74 | - | - | |
Central Huijin Investment Ltd. 4.2% | CND1000031W0 | 5,10 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.76% | CND10004TM71 | 5,09 | - | - | |
Meituan 3.05% | - | 3,63 | - | - | |
China Development Bank 3.65% | CND100029N93 | 3,62 | - | - | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | CND100058WW3 | 2,81 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 7,53B | -2,77 | -3,87 | 1,15 | ||
LU0367640660 | 7,53B | -2,98 | -4,52 | 0,49 | ||
LU0097116510 | 3,16B | -3,04 | -7,63 | 0,29 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3,15B | 0,01 | -1,03 | 1,85 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3,15B | 0,01 | -1,03 | 1,85 |
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