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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International Oi Eur Capitalisation (0P0001LVO4)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU2252564898

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001LVO4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O (0P0001LVO4). Nossos dados do Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,480	13,880	0,400
Ações	23,850	23,850	0,000
Título	52,230	131,330	79,100
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	10,410	10,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,855	16,162
Índice Preço/Valor Contábil	1,281	2,326
Índice Preço/Vendas	0,993	1,678
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,527	9,547
Retorno com dividendos	3,197	2,502
Crescimento de lucros em 5 anos	9,760	11,187

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	21,750	7,124
Serviços Financeiros	15,760	15,106
Consumo Cíclico	12,090	12,154
Energia	10,760	4,661
Consumo Não-Cíclico	10,510	7,949
Saúde	10,370	12,461
Industriais	7,690	12,265
Tecnologia	5,680	19,373
Serviços de Comunicação	4,680	7,084
Utilidades	0,540	3,510
Imóveis	0,180	2,566

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 5.45693%	-	7,88	-	-
United States Treasury Notes 5.50193%	-	6,99	-	-
United States Treasury Notes 5.50093%	-	5,36	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	4,82	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,52	-	-
WisdomTree Brent Crude Oil	JE00B78CGV99	3,67	51,81	-1,37%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	2,80	4,18	-1,00%
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024361N51	2,74	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,73	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024391N89	2,71	-	-

Principais fundos de ações por Ruffer LLP

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	4,44B	-0,89	-0,96	3,60
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	4,44B	-1,06	-1,48	3,07
R Total Return Intl C EUR Capitalis	4,44B	-0,96	-1,15	3,41
R Total Return Intl C EUR Distribut	4,44B	-0,95	-1,15	3,41
LU1330191385	1,03B	5,17	12,41	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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