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Lumen Vietnam Fund Usd R (0P0000VK8E)

Liechtenstein

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04/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 360,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0148578169

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VK8E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lumen Vietnam Fund -USD- (0P0000VK8E). Nossos dados do Lumen Vietnam Fund -USD- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,080	47,640	29,560
Ações	82,060	82,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,336	10,708
Índice Preço/Valor Contábil	1,546	1,591
Índice Preço/Vendas	0,932	1,453
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,219	8,333
Retorno com dividendos	2,625	2,296
Crescimento de lucros em 5 anos	11,161	11,741

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,480	28,042
Imóveis	16,470	19,191
Industriais	15,140	8,710
Consumo Não-Cíclico	11,140	8,003
Consumo Cíclico	7,600	8,930
Tecnologia	7,590	9,963
Energia	7,160	4,644
Materiais Básicos	3,120	13,692
Utilidades	2,300	2,041

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	6,21	140,100.0	+0.72%
Vinamilk	VN000000VNM8	4,90	68.500,0	+3,79%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	4,46	68.200	-2,82%
Sai Gon Thuong Tin Commercial	VN000000STB4	4,21	29.600,0	-1,17%
Vietnam Joint Stock Commercial Bank	VN000000CTG7	4,07	32.400,0	-1,22%
Vietnam National Petro	VN000000PLX1	4,01	41.850,0	+0,36%
Vinhomes	VN000000VHM0	3,62	39.300	-0,25%
Masan Group Corp	VN000000MSN4	3,61	78.100	+0,77%
BaoViet Holdings	VN000000BVH3	3,42	47.250,0	+3,05%
Vincom Retail	VN000000VRE6	3,35	22.500,0	+1,81%

Principais fundos de ações por Vogt Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Mistral Value Fund USD P		63,35M	2,36	1,91	4,20

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Ibovespa Futuros	121.598	-422	-0,35%
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US 30	38.781,2	+69,9	+0,18%
S&P 500 VIX	12,71	-0,45	-3,42%
Bitcoin Futuro	71.482,5	+442,5	+0,62%
Índice Dólar	104,225	+0,174	+0,17%

Petróleo Brent	78,52	+1,00	+1,29%
Petróleo WTI	74,20	+0,95	+1,30%
Café Contrato C	231,98	-1,92	-0,82%
Soja Chicago	1.176,00	-3,00	-0,25%
Cacau NY	9.637,00	+80,00	+0,84%
Ouro	2.374,75	+27,35	+1,17%
Açúcar NY nº11	19,16	+0,30	+1,59%

Dólar/BRL	5,2982	+0,0121	+0,23%
EUR/BRL	5,7599	+0,0083	+0,14%
EUR/Dólar	1,0874	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	156,09	+1,22	+0,79%
GBP/Dólar	1,2793	+0,0030	+0,23%
GBP/BRL	6,7771	+0,0249	+0,37%
CAD/BRL	3,8699	+0,0051	+0,13%

Petrobras PN	38,22	+0,07	+0,18%
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Casas Bahia ON	6,24	-0,11	-1,73%
Magazine Luiza ON	12,13	+0,48	+4,12%
IRB Brasil ON	31,44	+0,42	+1,35%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	37,35	-0,45	-1,19%

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