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Macquarie Master Small Companies Fund (0P000078GQ)

Sydney

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30/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 456,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00859

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000078GQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Master Small Companies Fund (0P000078GQ). Nossos dados do Macquarie Master Small Companies Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,350	5,350
Ações	94,630	94,630
Outros	0,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,863	16,161
Índice Preço/Valor Contábil	1,711	1,899
Índice Preço/Vendas	1,415	1,528
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,586	8,358
Retorno com dividendos	2,965	3,262
Crescimento de lucros em 5 anos	10,982	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	20,580	17,807
Consumo Cíclico	19,530	16,579
Industriais	14,750	17,064
Serviços Financeiros	14,160	11,717
Imóveis	8,820	6,033
Tecnologia	8,750	10,296
Energia	4,560	4,230
Saúde	3,710	7,008
Serviços de Comunicação	3,430	8,064
Consumo Não-Cíclico	1,730	4,637

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Webjet	AU000000WEB7	3,78	8,83	+2,44%
AUB Group Ltd	AU000000AUB9	3,13	29,55	+2,04%
Charter Hall	AU000000CQR9	2,78	3,27	0,00%
Ramelius Resources	AU000000RMS4	2,77	1,970	+5,91%
Perseus	AU000000PRU3	2,68	2,350	+2,62%
Super Retail	AU000000SUL0	2,57	13,09	+0,38%
Smartgroup Corporation Ltd	AU000000SIQ4	2,42	8,18	+2,25%
Champion Iron Ltd	AU000000CIA2	2,36	7,020	+1,15%
News Corp B DRC	AU000000NWS2	2,34	41,70	+1,46%
Paladin Energy	AU000000PDN8	2,17	15,930	+1,72%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund	8,94B	13,58	13,52	14,78
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	5,43B	9,47	7,77	11,69
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,67B	4,14	4,77	10,17
Walter Scott Global Equity Fund	4,67B	7,49	9,85	12,87
Hedged Index Global Infrastructure	2,5B	0,02	1,15	6,58

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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WPOB	685,000	+20,000	+3,01%
Bitcoin CHF	61.147,2	+62,0	+0,10%
TENP	88,80	+2,15	+2,48%
United Income Dai.	10,425	0,001	0,01%
603079	10,80	+0,01	+0,09%
HLY	16.200,0	+700,0	+4,52%