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Magellan Global Fund Open Class (0P00009H7Y)

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23/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 10,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Magellan Asset Management Limited

ISIN: AU60MGE00019

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009H7Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Magellan Global Fund (0P00009H7Y). Nossos dados do Magellan Global Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,190	8,190	0,000
Ações	91,810	91,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,681	16,532
Índice Preço/Valor Contábil	5,027	2,625
Índice Preço/Vendas	4,289	1,774
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,518	10,119
Retorno com dividendos	1,643	2,401
Crescimento de lucros em 5 anos	10,391	10,707

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	20,750	10,207
Serviços Financeiros	19,460	16,290
Consumo Cíclico	19,450	11,843
Serviços de Comunicação	13,180	7,397
Tecnologia	12,090	18,624
Saúde	5,180	12,587
Utilidades	4,460	2,238
Imóveis	3,840	1,985
Industriais	1,590	10,779

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	8,24	424.01	+1.91%
Visa A	US92826C8394	5,64	274,50	+0,76%
Alphabet C	US02079K1079	5,46	177.07	+1.11%
PepsiCo	US7134481081	4,81	173,49	-0,23%
Mastercard	US57636Q1040	4,78	446,66	+0,42%
ICE	US45866F1049	4,19	135,34	+0,43%
Yum! Brands	US9884981013	3,93	140.53	-0.71%
McDonald’s	US5801351017	3,88	259,99	-1,04%
Novartis	CH0012005267	3,88	94.30	-0.21%
Nestle SA	CH0038863350	3,77	97.88	+0.16%

Principais fundos de ações por Magellan Asset Management Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Magellan Infrastructure Fund	1,63B	-1,80	1,15	6,58
AU60MGE00076	404,95M	6,88	1,55	8,64
Magellan High Conviction Fund	210,16M	10,32	5,77	11,59

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Ibovespa Futuros	121.530	-540	-0,44%
US 500	5.353,2	-0,8	-0,02%
US 30	38.769,0	-38,3	-0,10%
S&P 500 VIX	12,76	+0,13	+1,03%
Bitcoin Futuro	71.402,5	-442,5	-0,62%
Índice Dólar	104,265	+0,044	+0,04%

Petróleo Brent	78,90	+0,49	+0,62%
Petróleo WTI	74,60	+0,53	+0,72%
Café Contrato C	233,33	+1,35	+0,58%
Soja Chicago	1.181,25	+4,25	+0,36%
Cacau NY	9.652,00	+15,00	+0,16%
Ouro	2.380,25	+4,75	+0,20%
Açúcar NY nº11	19,29	+0,13	+0,68%

Dólar/BRL	5,3021	+0,0057	+0,11%
EUR/BRL	5,7660	+0,0057	+0,10%
EUR/Dólar	1,0873	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	156,21	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,2778	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	6,7758	-0,0002	-0,00%
CAD/BRL	3,8724	+0,0029	+0,07%

Petrobras PN	38,20	+0,05	+0,13%
Vale ON	60,37	-0,87	-1,42%
Casas Bahia ON	6,27	-0,08	-1,26%
Magazine Luiza ON	12,19	+0,54	+4,64%
IRB Brasil ON	31,47	+0,45	+1,45%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	37,54	-0,26	-0,69%

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