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Hac Quant Stiftungsfonds Flexibel Global Lac (0P00017C0E)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 106,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU1315150497

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017C0E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marathon Stiftungsfonds LAC (0P00017C0E). Nossos dados do Marathon Stiftungsfonds LAC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,210	3,630	0,420
Ações	83,750	83,750	0,000
Título	5,820	6,010	0,190
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	7,190	7,220	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,729	16,370
Índice Preço/Valor Contábil	1,194	2,399
Índice Preço/Vendas	0,549	1,664
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,380	10,040
Retorno com dividendos	4,157	2,455
Crescimento de lucros em 5 anos	9,315	10,708

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,050	12,439
Consumo Cíclico	15,180	11,033
Consumo Não-Cíclico	13,720	7,813
Serviços Financeiros	8,900	14,645
Tecnologia	8,330	20,031
Materiais Básicos	7,410	5,892
Saúde	7,140	12,776
Serviços de Comunicação	5,650	6,938
Utilidades	3,820	2,971
Energia	3,740	4,033
Imóveis	0,060	3,222

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 548

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2,74	69,06	-0,65%
EUWAX Gold	DE000EWG0LD1	2,29	69,06	-0,53%
EUWAX Gold II	DE000EWG2LD7	2,20	70,50	-0,44%
Switzerland (Government Of)	CH0184249990	1,68	-	-
Switzerland 1.25 11-Jun-2024	CH0127181177	1,67	99,824	+0,00%
Izumi Co Ltd	JP3138400001	0,78	3.372,0	+1,75%
Ahold Delhaize	NL0011794037	0,77	28,54	-0,35%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	0,77	23,980	+1,18%
Suncorp	AU000000SUN6	0,74	15,910	+1,02%
Indra	ES0118594417	0,71	21,100	-0,66%

Principais fundos de ações por SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Marathon Stiftungsfonds H	106,57M	3,06	2,11	-
Marathon Stiftungsfonds I	106,57M	3,51	3,29	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	52,91M	-0,12	2,04	2,94
ASM Asset Special Management Fund	21,63M	-1,41	-1,33	2,50
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	13,14M	8,49	11,98	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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