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Dierickx Leys Fund Iii Low Volatility Equity Ic Capitalisation (0P0000WDX1)

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 8,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Merit Capital NV

ISIN: BE6241145687

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WDX1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Merit Care Fund IC EUR Acc (0P0000WDX1). Nossos dados do Merit Care Fund IC EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,410	10,280	6,870
Ações	94,950	94,950	0,000
Outros	1,640	1,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,241	17,692
Índice Preço/Valor Contábil	2,266	2,835
Índice Preço/Vendas	1,485	2,016
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,010	11,625
Retorno com dividendos	3,111	2,115
Crescimento de lucros em 5 anos	6,785	10,947

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	33,070	8,449
Saúde	15,270	14,349
Utilidades	10,400	2,587
Industriais	10,030	12,117
Serviços de Comunicação	9,720	7,297
Imóveis	7,960	2,805
Serviços Financeiros	5,970	15,485
Consumo Cíclico	3,950	10,648
Tecnologia	3,630	21,951

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barry Callebaut	CH0009002962	2,15	1.553,0	-0,83%
Kimberly-Clark	US4943681035	2,14	134,64	+1,01%
Consolidated Edison	US2091151041	2,09	94,00	-0,59%
Keurig Dr Pepper	US49271V1008	2,09	34,40	+0,42%
PPL	US69351T1060	2,04	29,23	-0,36%
CenterPoint Energy	US15189T1079	2,03	30,80	+0,95%
PepsiCo	US7134481081	2,03	171,83	-0,62%
Realty Income	US7561091049	2,02	53,15	+0,67%
Unilever	GB00B10RZP78	2,02	50.60	+0.88%
Coca-Cola	US1912161007	1,99	62,70	-0,37%

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa	122.136	+38	+0,03%
Ibovespa Futuros	122.570	-155	-0,13%
US 500	5.261,1	-16,4	-0,31%
US 30	38.406,0	-280,3	-0,72%
S&P 500 VIX	13,64	+0,72	+5,57%
Bitcoin Futuro	69.895,0	+1.645,0	+2,41%
Índice Dólar	104,140	-0,487	-0,47%

Petróleo Brent	78,37	-2,74	-3,38%
Petróleo WTI	74,23	-2,76	-3,58%
Café Contrato C	226,20	+3,85	+1,73%
Soja Chicago	1.182,88	-22,12	-1,84%
Cacau NY	9.485,00	+154,00	+1,65%
Ouro	2.369,80	+24,00	+1,02%
Açúcar NY nº11	18,77	+0,47	+2,57%

Dólar/BRL	5,2215	-0,0228	-0,43%
EUR/BRL	5,6847	+0,0389	+0,69%
EUR/Dólar	1,0888	+0,0047	+0,43%
Dólar/JPY	156,10	-1,21	-0,77%
GBP/Dólar	1,2787	+0,0048	+0,37%
GBP/BRL	6,6757	-0,0057	-0,09%
CAD/BRL	3,8256	+0,0057	+0,15%

Petrobras PN	38,73	-0,06	-0,15%
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Casas Bahia ON	6,91	-0,18	-2,54%
Magazine Luiza ON	12,55	+0,16	+1,29%
IRB Brasil ON	31,32	-0,24	-0,76%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	37,57	+0,02	+0,05%

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