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M&g Global Dividend Fund Sterling A Acc (0P0000GBMQ)

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04/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B39R2L79

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GBMQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Global Dividend Fund Sterling A Acc (0P0000GBMQ). Nossos dados do M&G Global Dividend Fund Sterling A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,100	1,050	0,950
Ações	99,890	99,890	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,106	15,316
Índice Preço/Valor Contábil	2,267	2,569
Índice Preço/Vendas	1,001	1,731
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,240	9,737
Retorno com dividendos	4,050	3,524
Crescimento de lucros em 5 anos	8,638	8,780

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	14,940	18,304
Tecnologia	14,580	14,695
Consumo Não-Cíclico	13,650	11,799
Consumo Cíclico	12,630	8,417
Materiais Básicos	12,600	3,916
Saúde	11,650	14,133
Energia	9,290	5,692
Industriais	6,510	12,485
Serviços de Comunicação	2,260	6,658
Utilidades	1,890	5,540

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Methanex	CA59151K1084	8,35	69,09	-1,76%
Imperial Brands	GB0004544929	7,80	1.953,00	+0,80%
Broadcom	US11135F1012	6,60	1.330,82	+0,72%
Gibson Energy Inc	CA3748252069	4,96	22,74	-0,31%
Microsoft	US5949181045	4,33	416.07	+0.62%
Keyera	CA4932711001	4,33	35,87	-0,22%
Lundin	CA5503721063	3,92	15.000	-3.78%
Abrdn	GB00BF8Q6K64	3,15	151,45	-3,04%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	3,03	41,75	-0,05%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2,89	83,27	+1,40%

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GB0030932452	2,31B	1,58	9,99	8,24
GB00B4WV2P70	2,31B	0,51	5,57	9,76
MG Global Dividend Sterling I Acc	2,01B	5,41	9,09	9,88
MG Global Dividend Sterling A Inc	2,01B	5,27	8,66	9,24
GB00B6677B69	457,75M	4,20	-1,49	3,95

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US 30	38.787,3	+76,0	+0,20%
S&P 500 VIX	13,16	+0,00	+0,00%
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Índice Dólar	104,160	+0,109	+0,10%

Petróleo Brent	77,52	0,00	0,00%
Petróleo WTI	73,22	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	231,33	+4,78	+2,11%
Soja Chicago	1.187,62	+8,12	+0,69%
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Açúcar NY nº11	18,87	+0,09	+0,48%

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Dólar/JPY	155,46	+0,58	+0,38%
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GBP/BRL	6,7568	+0,0046	+0,07%
CAD/BRL	3,8338	-0,0310	-0,80%

Petrobras PN	38,15	-0,43	-1,11%
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Casas Bahia ON	6,35	-0,63	-9,03%
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IRB Brasil ON	31,02	-0,37	-1,18%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
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