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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,410 | 0,450 | 0,040 |
Título | 97,980 | 98,680 | 0,700 |
Conversíveis | 1,610 | 1,610 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 68,496 | 45,952 |
Corporativo | 17,676 | 33,208 |
Securitizado | 13,420 | 8,766 |
Não alocado | 0,407 | 11,335 |
Nº de participações compradas: 77
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001104875 | 8,91 | - | - | |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | IT0005210650 | 4,30 | 94,88 | -0,24% | |
Caisse Francaise de Financement Local 1% | FR0013330693 | 3,91 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur | ES0000012B39 | 3,31 | 93,96 | -0,18% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005454050 | 2,92 | - | - | |
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | IT0005323032 | 2,92 | 95,24 | -0,37% | |
Caisse Francaise de Financement Local 1.125% | FR0013221389 | 2,81 | - | - | |
Bund Lg40 Eur 4,75 | DE0001135366 | 2,69 | 126,82 | 0,00% | |
Bank of Nova Scotia 0.375% | XS2435614693 | 2,69 | - | - | |
Bausparkasse Wuestenrot AG 0.25% | AT0000A2VCS0 | 2,68 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monega Danische Covered Bonds (R) | 110,44M | 0,40 | 0,74 | - | ||
Monega Danische Covered Bonds (I) | 110,44M | 0,80 | -3,38 | - | ||
Landert Bond Opportunities I | 61,91M | 1,42 | -0,13 | - | ||
Tresono-Renten International | 26,75M | -0,91 | 0,52 | - | ||
WGZ Corporate M I | 24,65M | 0,76 | -1,55 | 1,00 |
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