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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,740 | 7,760 | 0,020 |
Título | 88,730 | 88,730 | 0,000 |
Conversíveis | 3,530 | 3,530 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 49,847 | 33,859 |
Corporativo | 21,349 | 50,027 |
Securitizado | 21,065 | 6,967 |
Não alocado | 7,739 | 18,018 |
Nº de participações compradas: 20
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001104875 | 11,98 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005454050 | 11,80 | - | - | |
Hamburg Commercial Bank AG 0.375% | DE000HSH5Y29 | 9,57 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.6% | IT0005405318 | 6,00 | - | - | |
Pko Bank Hipoteczny S.A. 0.75% | XS1690669574 | 5,92 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 5,87 | 96,702 | +0,06% | |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 5,82 | 97,98 | +0,01% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.01% | FR0013445129 | 5,57 | - | - | |
Instituto de Credito Oficial 0.2% | XS1979491559 | 4,77 | - | - | |
Carlsberg Breweries A/S 2.625% | XS0854746343 | 3,62 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monega Danische Covered Bonds (R) | 110,74M | 0,40 | 0,74 | - | ||
Monega Danische Covered Bonds (I) | 110,74M | 0,80 | -3,38 | - | ||
Monega Euro-Bond | 72,59M | -14,54 | -6,00 | -0,23 | ||
Landert Bond Opportunities I | 61,94M | 1,42 | -0,13 | - | ||
Tresono-Renten International | 26,75M | -0,91 | 0,52 | - |
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