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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund A Usd Acc Rpt (0P0000X7TT)

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Dados históricos de Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,337 0,000 0,00%

20/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 91,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B7T4FM81

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7TT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A (0P0000X7TT). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,890	9.633,170	9.624,280
Ações	51,660	52,830	1,170
Título	24,180	25,030	0,850
Conversíveis	0,860	0,860	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	14,370	14,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,448	17,186
Índice Preço/Valor Contábil	2,166	2,631
Índice Preço/Vendas	1,533	1,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,653	10,642
Retorno com dividendos	1,858	2,602
Crescimento de lucros em 5 anos	14,497	10,740

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,010	19,823
Serviços Financeiros	15,110	16,355
Industriais	14,020	10,861
Consumo Cíclico	11,430	9,773
Saúde	10,760	11,980
Serviços de Comunicação	8,300	6,768
Consumo Não-Cíclico	5,310	7,667
Materiais Básicos	4,800	4,067
Energia	2,280	4,659
Imóveis	2,160	7,104
Utilidades	1,820	3,281

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Core Morningstar US DR UCITS Acc	LU1781540957	10,47	17,42	0,00%
Invesco Sterling Bond Z GBP QD	LU1775982082	7,34	-	-
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Inc	IE00B84WGD25	6,29	2,394	-0,50%
M&G Corporate Bond GBP I Inc	GB00B1YBRM66	6,23	-	-
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	5,53	119,52	+0,26%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	5,28	16,92	+0,15%
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G	LU0503632878	5,09	328,410	-0,09%
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	JE00B7VG2M16	4,93	1.214,75	-0,55%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	4,16	515,960	+0,16%
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	4,16	-	-

Principais fundos de ações por SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Multi Asset Balanced Fund A USD Can	2,23M	2,67	1,29	4,49
Multi Asset Balanced Fund B USD Acc	2,62M	2,65	0,88	4,21
Multi Asset Growth Fund B USD Acc N	5,95M	4,44	2,66	6,13
Multi Asset Conservative Fund B USD	15,29M	-5,51	1,95	-

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
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Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
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EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
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GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
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WMUU	8	-1	-11,11%
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Oddo BHF Avenir C.	170,100	+1,030	+0,61%
Fidelity Funds .	10,640	-0,060	-0,56%
0320	0,405	-0,010	-2,41%