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Nagelmackers - Multifund Conservative Cap (0P00000N2R)

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24/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 50,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173446106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000N2R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nagelmackers MultiFund Conservative (0P00000N2R). Nossos dados do Nagelmackers MultiFund Conservative incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,690	12,700	9,010
Ações	30,300	30,300	0,000
Título	65,490	72,770	7,280
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Outros	0,210	0,240	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,162	16,017
Índice Preço/Valor Contábil	2,356	2,317
Índice Preço/Vendas	1,855	1,631
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,019	9,665
Retorno com dividendos	2,104	2,603
Crescimento de lucros em 5 anos	10,604	10,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,140	20,530
Serviços Financeiros	15,250	14,463
Saúde	11,170	12,640
Industriais	9,970	11,644
Consumo Cíclico	9,730	11,091
Imóveis	7,400	3,906
Consumo Não-Cíclico	6,910	7,782
Serviços de Comunicação	6,400	7,114
Materiais Básicos	3,780	6,178
Energia	1,310	4,129
Utilidades	0,940	3,828

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	13,24	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD	IE00B1FZS798	8,72	131,19	-0,23%
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E	LU0555020725	6,70	5.148,580	-0,12%
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	6,42	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	5,62	535,260	-0,20%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	5,39	-	-
CT(Lux) Eurp SclBd LE EUR Acc	LU1589837613	5,20	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	5,19	7.810,940	-0,10%
Nordea 1 - European HY Stars Bnd BI EUR	LU1927799012	4,67	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	4,54	782,740	-0,33%

Principais fundos de ações por Bank Nagelmackers NV

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Nagelmackers MultiFund Balanced		177,48M	2,49	-0,17	3,68
	Nagelmackers MultiFund Growth		103,18M	3,68	1,14	5,31

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US 500	5.276,1	-29,9	-0,56%
US 30	38.643,6	-209,3	-0,54%
S&P 500 VIX	14,08	+1,16	+8,98%
Bitcoin Futuro	67.905,0	-430,0	-0,63%
Índice Dólar	104,645	+0,106	+0,10%

Petróleo Brent	84,58	+0,64	+0,76%
Petróleo WTI	80,50	+0,67	+0,84%
Café Contrato C	229,68	-1,27	-0,55%
Soja Chicago	1.228,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	9.049,00	+269,00	+3,06%
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Açúcar NY nº11	18,50	-0,23	-1,23%

Dólar/BRL	5,1607	-0,0004	-0,01%
EUR/BRL	5,5977	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0849	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	157,26	+0,10	+0,06%
GBP/Dólar	1,2749	-0,0011	-0,09%
GBP/BRL	6,5798	-0,0070	-0,11%
CAD/BRL	3,7769	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	37,80	+0,79	+2,13%
Vale ON	63,89	-1,41	-2,16%
Casas Bahia ON	6,96	-0,06	-0,85%
Magazine Luiza ON	12,29	-0,86	-6,54%
IRB Brasil ON	32,79	-0,46	-1,38%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	38,23	-0,12	-0,31%

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