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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,020 | 26,830 | 24,810 |
Título | 96,650 | 96,750 | 0,100 |
Conversíveis | 0,470 | 0,470 | 0,000 |
Preferenciais | 0,860 | 0,860 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 93,610 | 86,016 |
Derivativo | -0,075 | 59,673 |
Governo | 4,492 | 16,306 |
Não alocado | 1,718 | 9,886 |
Nº de participações compradas: 120
Nº de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz SE 3.5% | - | 2,28 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | XS2187689380 | 2,07 | - | - | |
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% | XS1973748707 | 2,07 | - | - | |
Meta Platforms Inc 3.85% | - | 2,01 | - | - | |
HSBC US Dollar Liquidity A | IE0009489620 | 2,00 | - | - | |
Roche Holdings, Inc. 1.93% | - | 1,99 | - | - | |
NBN Co Ltd. 6% | - | 1,92 | - | - | |
NTT Finance Corp 1.162% | - | 1,86 | - | - | |
BOC Aviation Ltd. 3.25% | - | 1,80 | - | - | |
Bank of America Corp. 2.087% | - | 1,77 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
New Capital Wealthy Nations Bond UO | 677,87M | -1,14 | -5,81 | 1,78 | ||
New Capital Wealthy Nations Bond UI | 677,87M | -2,37 | -5,58 | 1,90 | ||
New Capital Wealthy Nations BondUII | 677,87M | -2,36 | -5,86 | 1,81 | ||
New Capital Wealthy Nations Bond Fu | 677,87M | -2,43 | -6,09 | 1,45 | ||
New Capital Global Value Credit Fun | 601,45M | -0,31 | -2,62 | 1,83 |
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