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Asn Duurzaam Small & Midcap Fonds (0P00005TV6)

Amsterdã

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49,439 -0,050 -0,10%

31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 196,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Bank NV

ISIN: NL0014270217

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005TV6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds (0P00005TV6). Nossos dados do ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,580	15,740
Índice Preço/Valor Contábil	1,596	2,062
Índice Preço/Vendas	0,834	1,189
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,099	9,197
Retorno com dividendos	3,336	2,520
Crescimento de lucros em 5 anos	11,604	13,450

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	43,750	24,962
Consumo Cíclico	17,860	13,956
Tecnologia	12,480	20,567
Imóveis	7,750	3,621
Materiais Básicos	6,810	6,217
Consumo Não-Cíclico	4,820	5,213
Serviços de Comunicação	3,780	5,707
Saúde	2,750	12,320

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Premier Foods	GB00B7N0K053	4,82	171,00	-0,12%
Bekaert	BE0974258874	4,80	43,00	-0,56%
Sthree	GB00B0KM9T71	4,68	439,50	+0,80%
Jost Werke	DE000JST4000	4,66	46,250	+0,76%
Huhtamaki	FI0009000459	4,59	38,74	+4,31%
Ipsos	FR0000073298	4,57	67,05	+0,30%
Coats	GB00B4YZN328	4,45	85,60	-0,12%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	4,32	133,15	-1,37%
Bravida Holding AB	SE0007491303	4,30	82,70	-0,18%
Basic Fit	NL0011872650	4,17	21,58	-4,09%

Principais fundos de ações por ASN Impact Investors

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	NL0000441301		1,75B	14,35	10,59	9,53
	ASN Milieu Waterfonds Inc		970,21M	-0,97	3,28	8,80

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Ibovespa Futuros	122.010	-715	-0,58%
US 500	5.286,0	+2,6	+0,05%
US 30	38.567,9	-3,1	-0,01%
S&P 500 VIX	13,11	+0,19	+1,47%
Bitcoin Futuro	69.620,0	+50,0	+0,07%
Índice Dólar	104,015	-0,063	-0,06%

Petróleo Brent	77,86	-0,50	-0,64%
Petróleo WTI	73,68	-0,54	-0,73%
Café Contrato C	226,20	+3,85	+1,73%
Soja Chicago	1.187,25	+2,50	+0,21%
Cacau NY	9.485,00	+154,00	+1,65%
Ouro	2.364,90	-4,40	-0,19%
Açúcar NY nº11	18,77	+0,47	+2,57%

Dólar/BRL	5,2512	+0,0045	+0,08%
EUR/BRL	5,6850	-0,0226	-0,40%
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Dólar/JPY	156,38	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2810	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	6,7250	+0,0074	+0,11%
CAD/BRL	3,8231	-0,0164	-0,43%

Petrobras PN	38,58	-0,21	-0,54%
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IRB Brasil ON	31,39	-0,17	-0,54%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	37,34	-0,21	-0,56%

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