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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund V (nl) P (0P00000FW2)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 139,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293181

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund V - P (0P00000FW2). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund V - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,120	4,440	1,320
Ações	83,560	83,580	0,020
Título	5,860	6,580	0,720
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	7,350	7,500	0,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,891	16,386
Índice Preço/Valor Contábil	2,835	2,401
Índice Preço/Vendas	1,877	1,663
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,670	10,044
Retorno com dividendos	1,988	2,449
Crescimento de lucros em 5 anos	10,584	10,676

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,960	20,026
Serviços Financeiros	16,680	14,655
Saúde	12,810	12,798
Consumo Cíclico	10,410	11,030
Industriais	9,630	12,448
Consumo Não-Cíclico	7,580	7,815
Serviços de Comunicação	7,290	6,919
Materiais Básicos	4,020	5,897
Imóveis	2,290	3,219
Energia	2,160	4,025
Utilidades	1,180	2,955

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	19,55	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	19,16	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	15,26	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	9,44	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	6,84	-	-
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-Z	NL0013040371	6,77	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	5,57	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	5,01	-	-
NN L European Sustainable Equity - Z Cap EUR	LU0991964593	3,48	14.111,270	-0,09%
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	1,83	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	907,73M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	723,19M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	428,77M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	413,25M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	308,57M	3,71	5,15	7,45

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Ibovespa Futuros	128.512	-658	-0,51%
US 500	5.311,3	+8,0	+0,15%
US 30	39.852,5	-151,1	-0,38%
S&P 500 VIX	12,42	+0,43	+3,59%
Bitcoin Futuro	68.817,5	+2.392,5	+3,60%
Índice Dólar	104,455	+0,125	+0,12%

Petróleo Brent	83,67	-0,31	-0,37%
Petróleo WTI	79,29	-0,29	-0,36%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.246,75	+18,75	+1,53%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.439,90	+22,50	+0,93%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1111	+0,0081	+0,16%
EUR/BRL	5,5520	-0,0068	-0,12%
EUR/Dólar	1,0864	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	156,18	+0,54	+0,34%
GBP/Dólar	1,2710	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	6,4933	+0,0081	+0,12%
CAD/BRL	3,7519	-0,0051	-0,14%

Petrobras PN	36,78	+0,09	+0,25%
Vale ON	65,96	-0,22	-0,33%
Casas Bahia ON	7,54	-0,24	-3,08%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,02	-1,26%
IRB Brasil ON	35,36	-2,06	-5,51%
Oi ON	0,61	-0,02	-3,17%
Weg ON	39,64	0,00	0,00%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
NN Dynamic Mix Fu.	49,700	+0,010	+0,02%
7CT	1,501	+0,046	+3,16%
XGN	1,835	-0,045	-2,38%
Arca Previdenza -.	33,450	-0,620	-1,83%
ON	10,42	0,00	0,00%
DIV	2,80	-0,02	-0,71%
SGLd	6,10	+0,00	+0,00%
UK	2,1000	-0,0700	-3,23%