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Goldman Sachs Euro Credit - I Cap Eur (0P0000T1BW)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555026250

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1BW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Euro Credit - I Cap EUR (0P0000T1BW). Nossos dados do NN L Euro Credit - I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,820	29,500	16,680
Título	83,940	106,740	22,800
Conversíveis	3,230	3,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	13,329
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,671
Índice Preço/Vendas	3,010	6,709
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	74,871
Retorno com dividendos	1,399	3,035
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	14,866

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,268	78,206
Não alocado	12,977	12,988
Governo	-0,152	12,018
Derivativo	-11,867	9,920
Securitizado	0,547	7,953

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 551

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	1,13	-	-
American Medical Systems Europe B.V. 3.5%	XS2772266693	0,87	-	-
Massmutual Global Funding II 3.75%	XS2575965327	0,82	-	-
Linde PLC 3.625%	XS2634594076	0,80	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 4%	XS2745726047	0,79	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%	XS1843449122	0,71	-	-
Honeywell International Inc. 3.75%	XS2776890068	0,71	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 3.625%	XS2648498371	0,70	-	-
RWE AG 2.75%	XS2482887879	0,69	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4%	DE000A3LHK72	0,68	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,45B	-0,28	-4,55	1,37
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,45B	-0,55	-5,30	0,56
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,45B	-0,57	-5,31	0,62
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,45B	-0,56	-5,28	0,60
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,45B	-0,57	-5,33	0,58

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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Nordea Bank AB Ca.	85,07	-1,45	-1,68%
SECE	39,65	-0,80	-1,98%
PENMF	0,08	0,00	1,27%
D_u	18,16	+0,11	+0,63%