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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,020 | 6,090 | 0,070 |
Título | 94,080 | 95,260 | 1,180 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 89,722 | 45,952 |
Não alocado | 6,023 | 11,335 |
Corporativo | 4,349 | 33,208 |
Nº de participações compradas: 100
Nº de participações vendidas: 9
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 7,24 | 99,150 | +0,09% | |
Netherlands 0 15-Jan-2026 | NL0015000QL2 | 3,84 | 94,900 | 0,00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | DE000A351MM7 | 3,61 | - | - | |
Italy 3.85 01-Jul-2034 | IT0005584856 | 3,56 | 100,850 | +0,16% | |
France (Republic Of) | FR0128227784 | 3,49 | - | - | |
Italy 4.45 01- Sep-2043 | IT0005530032 | 3,33 | 103,250 | +0,15% | |
European Union | EU000A3K4EP0 | 3,02 | - | - | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 2,73 | 87,920 | 0,00% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 2,57 | 99,162 | -0,03% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 2,53 | 99,960 | -0,02% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 840,45M | 1,06 | 1,11 | 0,18 | ||
Nordfondo Liquidit Classe C | 840,45M | 1,14 | 1,38 | 0,45 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 116,84M | 0,38 | 0,27 | -0,03 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c | 116,84M | 0,47 | 0,50 | 0,23 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve a | 116,84M | 0,39 | 0,27 | -0,03 |
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