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Oddo Wertefonds A (LP60076781)

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 26,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Oddo Meriten Asset Management GmbH

ISIN: DE0007045148

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP60076781

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oddo WerteFonds A (LP60076781). Nossos dados do Oddo WerteFonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,760	5,280	2,520
Ações	30,900	34,360	3,460
Título	65,750	65,750	0,000
Outros	0,600	0,640	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,407	15,066
Índice Preço/Valor Contábil	2,281	2,127
Índice Preço/Vendas	1,328	1,420
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,900	9,039
Retorno com dividendos	2,611	3,010
Crescimento de lucros em 5 anos	8,445	10,670

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,880	16,815
Industriais	21,070	14,360
Saúde	16,810	12,543
Tecnologia	11,180	16,489
Consumo Cíclico	7,820	11,305
Consumo Não-Cíclico	6,820	8,110
Materiais Básicos	4,400	6,289
Energia	4,020	4,991
Serviços de Comunicação	2,270	6,232
Imóveis	0,510	2,722
Utilidades	0,230	4,642

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 229

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	2,47	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,41	936,2	+1,33%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2,09	93,97	+0,12%
Westpac Banking Corp. 3.457%	XS2606993694	1,92	-	-
Agence Francaise De Developpement SA 2.25%	XS1072438366	1,85	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,76	92,210	+0,30%
ASML Holding	NL0010273215	1,73	872,90	-0,86%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	1,60	86,090	+0,15%
Schneider Electric	FR0000121972	1,49	224,40	-0,95%
Swedish Covered Bond Corporation 0.875%	XS1586702679	1,40	-	-

Principais fundos de ações por ODDO BHF Asset Management GmbH

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Oddo Sustainability Fund T		291,83M	7,39	9,33	7,06

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Ibovespa	121.802	-230	-0,19%
Ibovespa Futuros	122.070	+60	+0,05%
US 500	5.300,3	+9,0	+0,17%
US 30	38.792,9	+81,6	+0,21%
S&P 500 VIX	13,16	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	71.817,5	+777,5	+1,09%
Índice Dólar	104,155	+0,104	+0,10%

Petróleo Brent	77,50	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	73,20	-0,05	-0,07%
Café Contrato C	231,33	+4,78	+2,11%
Soja Chicago	1.187,12	+7,62	+0,65%
Cacau NY	9.430,00	-345,00	-3,53%
Ouro	2.357,00	+9,60	+0,41%
Açúcar NY nº11	18,87	+0,09	+0,48%

Dólar/BRL	5,2901	+0,0040	+0,08%
EUR/BRL	5,7062	-0,0454	-0,79%
EUR/Dólar	1,0879	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	155,54	+0,68	+0,44%
GBP/Dólar	1,2773	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	6,7568	+0,0046	+0,07%
CAD/BRL	3,8338	-0,0310	-0,80%

Petrobras PN	38,15	-0,43	-1,11%
Vale ON	61,24	-0,63	-1,02%
Casas Bahia ON	6,35	-0,63	-9,03%
Magazine Luiza ON	11,65	-1,03	-8,12%
IRB Brasil ON	31,02	-0,37	-1,18%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	37,80	+0,46	+1,23%

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