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Axa World Funds - Optimal Income F Distribution Gr Eur Pf (0P0000174O)

Luxemburgo

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134,770 -0,470 -0,35%

07/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 436,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0179866602

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000174O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AXA World Funds - Optimal Income F Distribution EU (0P0000174O). Nossos dados do AXA World Funds - Optimal Income F Distribution EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,330	95,020	61,690
Ações	21,380	65,530	44,150
Título	43,330	43,810	0,480
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Outros	1,730	1,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,542	15,134
Índice Preço/Valor Contábil	1,736	2,033
Índice Preço/Vendas	1,286	1,383
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,072	8,395
Retorno com dividendos	4,655	2,875
Crescimento de lucros em 5 anos	9,900	11,222

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,010	15,567
Serviços Financeiros	24,980	15,001
Tecnologia	18,860	16,255
Consumo Não-Cíclico	15,710	8,046
Saúde	14,490	11,947
Serviços de Comunicação	5,570	6,121
Consumo Cíclico	1,820	11,499
Imóveis	1,140	3,206
Energia	0,300	5,067
Utilidades	-4,630	4,046
Materiais Básicos	-6,250	8,652

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 295

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Bund Future Dec22 Expo	-	11,09	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Mar23 Expo	-	5,78	-	-
ASML Holding	NL0010273215	4,58	963.40	+0.47%
Air Liquide(L')	FR0000053951	3,71	-	-
Remy Cointreau	FR0000130395	2,96	81,75	-2,33%
FinecoBank	IT0000072170	2,91	14,7350	-0,34%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2,09	-	-
AXAWF Euro Infl Pls M Cap EUR	LU2257473699	2,09	-	-
AXA World Funds - Framlington Global Small Caps M	LU0868491605	1,99	183,400	-0,57%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,91	239,70	-1,20%

Principais fundos de ações por AXA Investment Managers Paris

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	1,9B	6,17	9,37	11,81
LU1774149998	1,9B	6,05	8,98	11,41
LU0389655811	1,63B	6,01	6,99	6,04
LU1536921650	1,16B	11,51	4,09	-
LU1684369710	776,74M	-2,40	-8,15	-

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Açúcar NY nº11	18,62	-0,38	-2,00%

Dólar/BRL	5,3548	+0,0002	+0,00%
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IRB Brasil ON	31,67	+0,03	+0,09%
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Weg ON	37,90	+0,05	+0,13%

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