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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 8,480 | 54,760 | 46,280 |
Título | 90,760 | 109,000 | 18,240 |
Conversíveis | 0,750 | 0,750 | 0,000 |
Preferenciais | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 62,890 | 43,015 |
Derivativo | 0,398 | 22,730 |
Corporativo | 23,261 | 35,776 |
Não alocado | 6,302 | 18,611 |
Securitizado | 6,400 | 19,281 |
Nº de participações compradas: 195
Nº de participações vendidas: 29
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 19,75 | - | - | |
United States Treasury Notes 3% | - | 15,81 | - | - | |
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur | FR0011962398 | 8,70 | 99,15 | +0,02% | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 5,49 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 3,55 | 96,622 | +0,03% | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24 | - | 2,83 | - | - | |
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | IT0005045270 | 2,64 | 99,46 | -0,01% | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 2,59 | 92,970 | 0,00% | |
Euro Bund Future Mar 24 | - | 1,55 | - | - | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 1,55 | 98,650 | +0,05% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll | 1,89B | 1,33 | 1,36 | 2,28 | ||
Payden Global High Yield Bond Fund | 134,35M | 0,50 | 2,31 | 4,06 | ||
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc | 111M | -2,96 | -3,73 | 1,97 | ||
Payden US Core Bond Fund USD Inc | 74,07M | -1,65 | -3,12 | 1,39 | ||
Payden Global Bond Fund USD Acc | 33,08M | -1,16 | -3,27 | 1,72 |
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