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Kkp Small And Mid Cap Equity Fund (PHATRASMCAP)

Tailândia

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14,327 -0,030 -0,18%

31/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 767,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH7410010006

Classe de Ativo: Ações

Holdings PHATRASMCAP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phatra Small And Mid Cap Equity Fund (PHATRASMCAP). Nossos dados do Phatra Small And Mid Cap Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,240	8,240
Ações	93,750	93,750
Título	0,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,782	15,024
Índice Preço/Valor Contábil	1,243	1,757
Índice Preço/Vendas	0,741	1,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,381	8,337
Retorno com dividendos	3,665	3,354
Crescimento de lucros em 5 anos	2,926	18,567

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,240	6,848
Consumo Não-Cíclico	15,430	16,095
Consumo Cíclico	14,600	16,696
Serviços Financeiros	11,510	14,607
Utilidades	10,790	6,487
Industriais	8,100	10,347
Imóveis	6,850	10,317
Materiais Básicos	4,850	4,222
Serviços de Comunicação	4,720	7,248
Energia	2,700	7,101
Saúde	2,210	10,479

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sermsang Power	TH8206010002	5,70	7,00	-0,71%
SIS Distribution	TH0776010009	5,60	28,25	-4,24%
JWD InfoLogistics	TH6718010007	4,70	14,40	+2,13%
GFPT	TH0297010Z02	4,64	13,40	+0,75%
Eastern Polymer	TH6128010001	4,55	6,70	+4,69%
Synnex Thailand	TH0981010000	4,53	11,00	-0,90%
Somboon Advance Tech	TH0823010002	4,52	14,80	-1,33%
Interlink Telecom	TH7414010Z06	4,43	2,580	-1,53%
Wha Utilities	TH7846010Z09	4,41	3,80	-6,86%
After You Public	TH7650010005	4,27	7,85	-5,42%

Principais fundos de ações por Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION	7,14B	4,65	-0,60	2,82
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	4,97B	12,37	5,86	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	4,79B	-2,02	-4,45	0,96
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1,8B	1,44	-1,66	3,47
Phatra Income Retirement Mutual	1,04B	0,98	2,16	2,25

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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