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Pictet-emerging Local Currency Debt Z Usd (0P0000KKBZ)

Luxemburgo

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206,190 -1,170 -0,56%

29/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0255798521

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KKBZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pictet-Emerging Local Currency Debt Z USD (0P0000KKBZ). Nossos dados do Pictet-Emerging Local Currency Debt Z USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,150	436,530	420,380
Título	84,000	170,690	86,690

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,200	15,348
Índice Preço/Valor Contábil	0,347	1,297
Índice Preço/Vendas	0,620	5,968
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	1.406,520
Retorno com dividendos	-	2,333
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,700

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-48,903	113,746
Governo	134,645	67,732
Não alocado	14,943	43,750
Corporativo	0,317	4,810

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 780

Nº de participações vendidas: 555

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Korea 3 Year Bond Future June 24	-	13,45	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	6,35	-	-
Call Usd/Cnh 7.305 Va (Mlb_Ldn) (31.10.24)	-	3,75	-	-
Put Eur/Usd 1.0715 Va (Barc_Ldn) (14.05.24)	-	3,56	-	-
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (04.02.25)	-	3,44	-	-
Call Usd/Chf 0.915 Va (Bnp_Par) (17.05.24)	-	3,07	-	-
Put Eur/Usd 1.07 Ko 1.041 (Sg_Par) (18.06.24)	-	2,87	-	-
Call Usd/Jpy 155 Va (Hsbc_Ldn) (17.05.24)	-	2,70	-	-
Call Usd/Jpy 157.5 Va (Db_Ldn) (26.06.24)	-	2,67	-	-
Put Eur/Usd 1.07 Va (Bnp_Par) (13.05.24)	-	2,64	-	-

Principais fundos de títulos por Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0128497889	9,56B	1,86	1,09	0,97
LU0128496485	9,56B	1,93	1,27	1,14
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2,53B	-5,40	-1,61	-0,06
PIEmerging Debt I dy USD	1,88B	-0,26	-3,35	2,21
PIEmerging Debt I USD	1,88B	-0,25	-3,35	2,20

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Pictet-Emerging L.	206,190	-1,170	-0,56%
MSC	7,75	0,00	0,00%
HI-Renten Emergin.	41,090	-0,140	-0,34%
EFH	0,030	0,000	0,00%
DGV	62,40	-0,90	-1,42%
BFSA	32,80	-0,26	-0,79%
3444	336,0	+6,0	+1,82%
CUBA	2,515	+0,015	+0,60%