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Pictet-eur Bonds R (0P00000J5Q)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 179,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0128492732

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000J5Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pictet-EUR Bonds R (0P00000J5Q). Nossos dados do Pictet-EUR Bonds R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	116,720	135,660	18,940
Conversíveis	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,041	17,291
Índice Preço/Valor Contábil	2,841	1,834
Índice Preço/Vendas	1,899	2,237
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,478	112,432
Retorno com dividendos	1,289	3,938
Crescimento de lucros em 5 anos	23,265	10,952

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,199	46,020
Derivativo	4,946	13,000
Corporativo	30,289	33,361
Não alocado	-18,600	11,317
Securitizado	1,006	8,896

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 438

Nº de participações vendidas: 103

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UH4	6,51	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	3,95	-	-
Ireland Tf 0,9% Mg28 Eur	IE00BDHDPR44	3,80	93,39	+0,48%
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	2,98	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,79	92,140	+0,14%
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	2,67	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	2,67	-	-
European Investment Bank 1.375%	-	2,65	-	-
Sfil 0.25%	FR0014006V25	2,47	-	-
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	2,33	-	-

Principais fundos de títulos por Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0128494944	9,6B	1,30	1,35	0,19
LU0128495834	9,6B	1,23	1,14	-0,03
LU0128494191	9,6B	1,28	1,27	0,10
LU0366536711	3,21B	1,24	1,15	-0,04
LU0366536802	3,21B	1,24	1,15	-0,03

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Ibovespa	121.702	-329	-0,27%
Ibovespa Futuros	121.978	-232	-0,19%
US 500	5.296,8	+13,4	+0,25%
US 30	38.753,1	+182,1	+0,47%
S&P 500 VIX	13,25	+0,14	+1,07%
Bitcoin Futuro	71.540,0	+1.970,0	+2,83%
Índice Dólar	104,050	-0,028	-0,03%

Petróleo Brent	77,65	-0,71	-0,91%
Petróleo WTI	73,42	-0,80	-1,08%
Café Contrato C	231,33	+4,78	+2,11%
Soja Chicago	1.179,38	-4,62	-0,39%
Cacau NY	9.430,00	-345,00	-3,53%
Ouro	2.347,60	-21,70	-0,92%
Açúcar NY nº11	18,87	+0,09	+0,48%

Dólar/BRL	5,2909	+0,0443	+0,84%
EUR/BRL	5,7590	+0,0514	+0,90%
EUR/Dólar	1,0883	-0,0019	-0,17%
Dólar/JPY	154,73	-1,38	-0,88%
GBP/Dólar	1,2783	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	6,7629	+0,0454	+0,68%
CAD/BRL	3,8688	+0,0293	+0,76%

Petrobras PN	38,01	-0,57	-1,48%
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Magazine Luiza ON	11,90	-0,78	-6,15%
IRB Brasil ON	30,82	-0,57	-1,82%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	37,81	+0,47	+1,26%

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