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Planetarium Fund - Anthilia White A Eur (0P0000UG8I)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 80,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599024402

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UG8I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Planetarium Fund Anthilia White A EUR (0P0000UG8I). Nossos dados do Planetarium Fund Anthilia White A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,310	3,840	0,530
Ações	7,860	7,910	0,050
Título	79,750	79,750	0,000
Conversíveis	0,970	0,970	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	8,110	8,160	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,849	16,162
Índice Preço/Valor Contábil	0,866	2,326
Índice Preço/Vendas	1,621	1,678
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,456	9,547
Retorno com dividendos	2,117	2,502
Crescimento de lucros em 5 anos	6,501	11,187

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	67,730	15,106
Tecnologia	8,790	19,373
Industriais	7,930	12,265
Imóveis	7,060	2,566
Consumo Não-Cíclico	4,580	7,949
Utilidades	1,240	3,510
Serviços de Comunicação	1,150	7,084
Consumo Cíclico	0,880	12,154
Saúde	0,530	12,461
Materiais Básicos	0,080	7,124
Energia	0,030	4,661

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Citigroup Global Markets Holdings Inc TRACE Eligib	XS1389110716	8,19	98,019	+0,01%
International Bank for Reconstruction & Development	IT0006596701	7,20	-	-
HSBC Bank PLC TRACE Eligible HSBABB 2.85 28-Sep-20	XS1876165819	5,67	99,876	+0,00%
DBKGUK 1 15-Apr-2025	XS0461332933	5,50	95,02	0,00%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1410333527	5,03	94,264	+0,01%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1841783894	3,72	-	-
Italy (Republic Of)	XS0233944056	3,12	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	3,10	98,750	-0,05%
Anthilia BIT III	IT0005329054	3,02	-	-
Austria (Republic of)	XS0229808315	2,56	-	-

Outros principais fundos por Anthilia Capital Partners SGR Spa

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0438908328	81,23M	-13,58	-8,90	-1,72
LU0312243222	81,23M	-14,13	-9,48	-2,25
LU1207097632	81,23M	-14,64	-10,02	-
Planetarium Anthilia White B EUR	80,27M	2,00	1,94	1,57
Planetarium Anthilia White C EUR	80,27M	2,07	2,14	1,76

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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
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Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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