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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 115,18 | 115,18 | 0,00 |
Conversíveis | 4,09 | 4,09 | 0,00 |
Preferenciais | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 64,02 | 33,36 |
Governo | 53,08 | 46,02 |
Derivativo | 12,93 | 13,00 |
Não alocado | -34,22 | 11,32 |
Securitizado | 0,09 | 8,90 |
Nº de participações compradas: 197
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 14,07 | - | - | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 9,41 | 101,48 | +0,09% | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 7,72 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 5,40 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2,90 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227776 | 2,03 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B88 | 1,91 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 1,85 | - | - | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | XS2800064912 | 1,47 | - | - | |
France 0 12-Jun-2024 | FR0127921080 | 1,38 | 99,916 | +0,01% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
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Mutuafondo A FI | 1,82B | 0,46 | 0,75 | 1,19 | ||
Mutuafondo D FI | 1,82B | 0,37 | 0,44 | 0,88 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1,44B | 0,98 | 1,03 | 0,30 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1,44B | 1,06 | 1,29 | 0,55 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 432,82M | 1,08 | 1,08 | 0,15 |
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