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Principal Equity Income Fund Institutional Class (PEIIX)

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 6,98B
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Principal Funds
Classe de Ativo:  Ações
Principal Equity Income Inst 40,07 +0,54 +1,37%

Holdings PEIIX

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Principal Equity Income Inst (PEIIX). Nossos dados do Principal Equity Income Inst incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,83 1,84 0,01
Ações 98,07 98,07 0,00
Título 0,10 0,10 0,00

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 15,90 15,28
Índice Preço/Valor Contábil 2,59 2,41
Índice Preço/Vendas 1,90 1,62
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,66 10,12
Retorno com dividendos 2,59 2,62
Crescimento de lucros em 5 anos 9,10 9,61

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 21,51 20,54
Saúde 15,04 15,25
Industriais 14,61 11,92
Tecnologia 10,39 12,44
Energia 8,32 8,52
Consumo Não-Cíclico 8,23 8,47
Utilidades 4,91 5,05
Serviços de Comunicação 4,90 5,46
Materiais Básicos 4,27 3,94
Consumo Cíclico 4,26 6,46
Imóveis 3,56 3,57

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  JPMorgan US46625H1005 3,28 202,63 +1,66%
  Parker-Hannifin US7010941042 3,06 531,52 +1,35%
  KKR & Co US48251W1045 2,85 102,88 -0,92%
  Morgan Stanley US6174464486 2,65 97,84 +0,63%
  Merck&Co US58933Y1055 2,60 125,54 +0,81%
  Costco US22160K1051 2,59 809,89 -0,67%
  BlackRock US09247X1019 2,58 772.03 +1.33%
  Marathon Petroleum US56585A1025 2,50 176,61 +2,67%
  Chubb CH0044328745 2,43 270,82 +2,14%
  Trane Technologies IE00BK9ZQ967 2,37 327,18 +0,67%

Principais fundos de ações por Principal Funds

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  Principal MidCap Institutional 11,84B 3,94 4,54 12,12
  Principal Large Cap S&P 500 Index I 5,1B 6,01 7,87 12,21
  Principal Preferred Securities Inst 4,28B 2,81 -0,20 3,99
  Principal Large Cap Value III Inst 3,28B 4,61 5,62 8,97
  Principal Real Estate Securities In 3,34B -9,19 -2,29 6,21
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