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Pro Invest Plus T (0P00001DW6)

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 129,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000612718

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001DW6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pro Invest Plus T (0P00001DW6). Nossos dados do Pro Invest Plus T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,820	6,450	1,630
Ações	30,370	30,490	0,120
Título	52,980	53,010	0,030
Conversíveis	2,380	2,380	0,000
Preferenciais	1,180	1,180	0,000
Outros	8,280	8,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,765	14,948
Índice Preço/Valor Contábil	1,747	2,038
Índice Preço/Vendas	0,951	1,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,163	8,458
Retorno com dividendos	3,134	2,953
Crescimento de lucros em 5 anos	9,235	10,499

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,670	14,276
Tecnologia	20,810	15,360
Materiais Básicos	13,000	6,469
Imóveis	12,220	2,548
Consumo Cíclico	9,260	12,499
Saúde	6,100	11,802
Consumo Não-Cíclico	4,510	8,478
Serviços Financeiros	4,290	16,624
Utilidades	2,990	4,407
Energia	2,910	4,911
Serviços de Comunicação	1,250	5,862

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 232

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PRO INVEST CARE T	AT0000A30EQ0	5,82	-	-
Smart Volatility Plus EUR I02 T	AT0000A2SRH7	3,04	-	-
Voestalpine	AT0000937503	2,83	26,860	+2,13%
Ca immob anlagen	AT0000641352	2,48	29,820	+0,13%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,07	224,55	-0,71%
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG 5%	XS2432941693	1,84	-	-
Siemens	DE0007236101	1,61	176.26	+0.08%
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI IAP	DE000A3DQ2G2	1,36	-	-
Amazon.com Inc	-	1,26	-	-
Broadcom Inc	-	1,15	-	-

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	540,82M	11,02	16,50	19,29
ESPA Stock Techno T	540,82M	11,01	16,51	19,29
ESPA Stock Techno A	540,82M	11,01	16,52	19,30
Top Fonds II Der Flexible T	150,49M	3,23	0,15	3,15
Pro Invest Plus A	129,42M	1,80	2,64	4,11

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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