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27/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 24,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0027377295

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IZCA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pro Strategy Fund EUR (0P0000IZCA). Nossos dados do Pro Strategy Fund EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,590	11,590
Ações	75,110	75,110
Título	13,300	13,300

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,152	16,164
Índice Preço/Valor Contábil	5,521	2,327
Índice Preço/Vendas	3,675	1,677
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,319	9,541
Retorno com dividendos	1,833	2,502
Crescimento de lucros em 5 anos	9,967	11,183

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,470	7,945
Industriais	23,090	12,270
Tecnologia	19,710	19,381
Saúde	12,620	12,464
Serviços de Comunicação	12,250	7,108
Materiais Básicos	4,670	7,122
Energia	3,460	4,653
Consumo Cíclico	0,700	12,153
Utilidades	0,020	3,508
Serviços Financeiros	0,010	15,112

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	8,32	176.40	+0.81%
Germany 0 18-Oct-2024	DE0001141802	7,14	98,679	+0,00%
Microsoft	US5949181045	5,75	430,32	+0,04%
Union Pacific	US9078181081	5,68	228,96	-1,33%
Apple	US0378331005	4,76	189,99	+0,01%
P&G	US7427181091	4,56	163,10	-1,35%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4,21	77,73	-2,63%
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	4,14	97,170	+0,01%
Coca-Cola	US1912161007	3,95	61,83	-0,27%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,81	910,4	-0,58%

Principais fundos de ações por VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
VP Bank Best Manager European Equit	33,82M	0,76	3,57	2,20
Simplex European Select Acc	13,77M	5,84	5,37	7,31
plant a tree fund EUR	7,1M	-0,51	-4,09	6,97

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US 500	5.276,9	-29,1	-0,55%
US 30	38.651,6	-201,3	-0,52%
S&P 500 VIX	14,06	+1,14	+8,82%
Bitcoin Futuro	67.895,0	-440,0	-0,64%
Índice Dólar	104,665	+0,126	+0,12%

Petróleo Brent	84,56	+0,62	+0,74%
Petróleo WTI	80,47	+0,64	+0,80%
Café Contrato C	229,55	-1,40	-0,61%
Soja Chicago	1.228,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	9.067,00	+287,00	+3,27%
Ouro	2.347,20	-9,30	-0,39%
Açúcar NY nº11	18,50	-0,23	-1,23%

Dólar/BRL	5,1607	-0,0004	-0,01%
EUR/BRL	5,5956	-0,0021	-0,04%
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Dólar/JPY	157,24	+0,09	+0,05%
GBP/Dólar	1,2748	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,5785	-0,0084	-0,13%
CAD/BRL	3,7754	-0,0021	-0,06%

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Magazine Luiza ON	12,29	-0,86	-6,54%
IRB Brasil ON	32,79	-0,46	-1,38%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
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