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Prusik Asian Equity Income Fund Class B Usd (0P0000TJTF)

Irlanda

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31/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 761,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4QVD949

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TJTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prusik Asian Equity Income Fund Class B USD (0P0000TJTF). Nossos dados do Prusik Asian Equity Income Fund Class B USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	0,900	0,000
Ações	99,100	99,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,646	11,761
Índice Preço/Valor Contábil	0,762	1,422
Índice Preço/Vendas	1,028	1,404
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,903	7,332
Retorno com dividendos	7,035	4,480
Crescimento de lucros em 5 anos	8,274	10,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,310	26,041
Industriais	18,930	6,329
Consumo Não-Cíclico	17,780	7,379
Serviços de Comunicação	10,880	11,478
Imóveis	7,970	5,282
Energia	5,650	4,276
Tecnologia	4,440	25,503
Consumo Cíclico	4,240	6,191
Materiais Básicos	1,340	6,948
Utilidades	0,460	3,821

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CK Hutchison	KYG217651051	5,75	38,55	+1,18%
Aia Group	HK0000069689	4,82	59,85	-0,99%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	4,79	2,480	0,00%
Jardine Matheson	BMG507361001	4,57	37,95	+3,13%
HSBC	GB0005405286	4,47	697,30	+0,13%
First Pacific Co	BMG348041077	3,80	3,820	+1,87%
Swire Pacific	HK0087000532	3,63	10,48	+0,38%
SK Telecom	KR7017670001	3,44	51.500	+0,98%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,42	14,55	+0,28%
CK Asset	KYG2177B1014	3,37	31,25	+1,30%

Principais fundos de ações por Prusik Investment Management LLP

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Prusik Asian Equity Income Fund ClA		761,06M	-2,64	0,24	6,23
	Prusik Asian Equity Income Fund ClX		761,06M	-2,64	0,25	5,93

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.289,6	+12,1	+0,23%
US 30	38.666,5	-19,8	-0,05%
S&P 500 VIX	13,27	+0,35	+2,71%
Bitcoin Futuro	69.880,0	+1.630,0	+2,39%
Índice Dólar	104,705	+0,078	+0,07%

Petróleo Brent	81,00	-0,11	-0,14%
Petróleo WTI	76,88	-0,11	-0,14%
Café Contrato C	224,93	+2,58	+1,16%
Soja Chicago	1.195,12	-9,88	-0,82%
Cacau NY	9.296,50	-34,50	-0,37%
Ouro	2.347,20	+1,40	+0,06%
Açúcar NY nº11	18,44	+0,14	+0,77%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6834	+0,0376	+0,67%
EUR/Dólar	1,0833	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	157,07	-0,25	-0,16%
GBP/Dólar	1,2704	-0,0035	-0,27%
GBP/BRL	6,6622	-0,0192	-0,29%
CAD/BRL	3,8394	+0,0195	+0,51%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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