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Ksm Active (0a)(!) Bond Rated - Security Component Il (LP68123762)

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30/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 333,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051142284

S/N: 5114228

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68123762

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Psagot Bond Secure Comp In-House Rating! (LP68123762). Nossos dados do Psagot Bond Secure Comp In-House Rating! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,830	6,840	0,010
Título	93,230	93,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,707	7,670
Índice Preço/Valor Contábil	0,756	0,832
Índice Preço/Vendas	0,230	0,338
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,602	4,714
Retorno com dividendos	2,507	2,999
Crescimento de lucros em 5 anos	3,700	5,923

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,000	84,802
Não alocado	6,828	2,535
Governo	4,235	10,392

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 170

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,54	104,05	+0,55%
Big Shop B13	IL0011595167	2,40	104,70	-0,33%
Big Shop B14	IL0011615122	2,28	109,33	-0,02%
BLUE SQ REES B8 - BLSR 1.42 31-OCT-2028	IL0011575698	1,78	110,700	-0,18%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1,76	114,240	0,00%
Melisron Ltd 1.76% 10-JUL-2025	IL0032301900	1,73	115,45	+0,06%
Alon Blue B6	IL0011691271	1,66	98,19	-0,03%
GABAY PROP B10	IL0077102395	1,60	97,490	+0,15%
Industrial Buildings Corporation 2.6% 31-03-27	IL0022604875	1,59	115,35	+0,08%
Melisron Ltd .65 01-Jul-2028	IL0032303724	1,57	105,820	-0,20%

Principais fundos de títulos por Psagot Mutual Funds Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Psagot CPI Linked + 10	504,84M	0,75	1,08	1,52
PTF Index AA and up Balanced	394,94M	0,53	0,27	-
Psagot Bond Picking	348,77M	1,24	1,26	1,89
PTF Tel Bond Yields	232,66M	3,51	3,73	1,92
PTF Shekel Unlinked Tel Bond	209,84M	0,30	0,03	1,92

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
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Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
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