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28/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 10,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000VT4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Global FI (0P00000VT4). Nossos dados do Quality Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	16,960	19,220	2,260
Título	70,650	73,110	2,460
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Outros	29,260	29,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,231	15,710
Índice Preço/Valor Contábil	2,183	2,266
Índice Preço/Vendas	1,590	1,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,833	8,601
Retorno com dividendos	2,471	2,782
Crescimento de lucros em 5 anos	10,511	11,065

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,540	-70,603
Consumo Cíclico	16,960	55,532
Serviços de Comunicação	14,170	61,006
Consumo Não-Cíclico	13,870	33,337
Energia	12,720	3,424
Imóveis	8,440	0,920
Tecnologia	5,690	-29,166
Industriais	4,010	-46,913
Materiais Básicos	2,930	36,488
Saúde	1,870	50,703
Utilidades	1,800	12,390

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	15,15	-	-
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S	IE00BCCW0T67	10,66	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	10,10	147,820	+0,05%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	8,74	100,16	+0,29%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8,38	97,78	+0,15%
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	7,51	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	7,47	-	-
Mexico (United Mexican States) 500%	MX0MGO0001B0	6,66	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	6,22	1.335,16	-0,15%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	5,56	-	-

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	702,77M	4,63	3,39	4,32
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	155,66M	1,55	0,78	-
BBVA Europa Positivo II FI	136,06M	1,71	-0,13	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	123,37M	1,49	0,85	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	116,59M	0,73	-1,45	-

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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