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Quoniam Funds Selection Sicav - Euro Credit Eur A Dis (0P0000JRFA)

Luxemburgo

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28/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 252,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0374936515

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JRFA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A (0P0000JRFA). Nossos dados do Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,470	1,470
Título	93,910	93,910
Conversíveis	4,620	4,620

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,821	78,436
Governo	1,707	11,973
Não alocado	1,473	12,959

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 338

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Procter & Gamble Company 0.62%	XS1900750107	1,14	-	-
Royal Bank of Canada 0.12%	XS2031862076	1,07	-	-
The Coca-Cola Company 0.75%	XS1955024713	1,04	-	-
Stryker Corporation 2.12%	XS1914502304	1,04	-	-
Teleperformance SE 1.875 02-Jul-2025	FR0013346822	0,99	97,487	+0,07%
Trinity Acquisition plc 2.12%	XS1418774706	0,98	-	-
Flowserve Corporation 1.25%	XS1196536731	0,96	-	-
Merck Financial Services GmbH 1.38%	XS1284570626	0,96	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.38%	XS1991125896	0,92	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.62%	DK0009522062	0,89	-	-

Principais fundos de títulos por Union Investment Luxembourg SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
UniEuroRenta Corp C	1,26B	0,16	-3,29	0,71
UniEuroRenta Corporates A	1,26B	0,23	-3,11	0,91
UniEuroRenta Corporates M	1,26B	0,30	-2,93	1,08
UniEuroKapital Corporates A	1,21B	0,32	-1,12	0,43
UniEuroKapital Corporates net A	1,21B	0,23	-1,41	0,15

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Ibovespa Futuros	123.360	-590	-0,48%
US 500	5.244,1	-22,9	-0,43%
US 30	38.118,0	-323,5	-0,84%
S&P 500 VIX	14,70	+0,42	+2,94%
Bitcoin Futuro	68.670,0	+890,0	+1,31%
Índice Dólar	104,995	-0,039	-0,04%

Petróleo Brent	83,08	-0,35	-0,42%
Petróleo WTI	78,92	-0,31	-0,39%
Café Contrato C	229,83	-1,12	-0,48%
Soja Chicago	1.213,88	+0,88	+0,07%
Cacau NY	9.291,00	+511,00	+5,82%
Ouro	2.356,00	-8,10	-0,34%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,02	-0,11%

Dólar/BRL	5,2031	+0,0420	+0,81%
EUR/BRL	5,6209	-0,0063	-0,11%
EUR/Dólar	1,0803	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	156,93	-0,67	-0,43%
GBP/Dólar	1,2699	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	6,6066	-0,0040	-0,06%
CAD/BRL	3,7914	-0,0068	-0,18%

Petrobras PN	37,75	-0,05	-0,13%
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FUTU	76,36	-0,55	-0,72%
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