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R-co Opal Equilibre (0P00000H47)

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 117,94M
Tipo:  Fundo
Mercado:  França
Emissor:  Rothschild Asset Management
ISIN:  FR0000981458 
Classe de Ativo:  Ações
R Opal Equilibre 468,740 -1,960 -0,42%

Holdings 0P00000H47

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo R Opal Equilibre (0P00000H47). Nossos dados do R Opal Equilibre incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,700 5,530 3,830
Ações 64,110 64,220 0,110
Título 28,560 28,760 0,200
Conversíveis 4,800 4,800 0,000
Preferenciais 0,010 0,010 0,000
Outros 0,830 1,030 0,200

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 11,453 16,608
Índice Preço/Valor Contábil 1,231 2,418
Índice Preço/Vendas 1,016 1,719
Índice Preço/Fluxo de Caixa 6,700 10,145
Retorno com dividendos 3,456 2,480
Crescimento de lucros em 5 anos 9,610 10,883

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 22,780 15,133
Industriais 14,550 12,248
Consumo Cíclico 10,960 10,971
Energia 10,480 4,279
Tecnologia 9,260 19,799
Saúde 7,200 12,916
Imóveis 7,050 3,743
Consumo Não-Cíclico 5,960 7,819
Serviços de Comunicação 5,800 6,716
Materiais Básicos 4,180 5,235
Utilidades 1,770 3,392

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares Dow Jones Industrial Average UCITS IE00B53L4350 8,39 453.90 +0.13%
Longchamp Dalton Japan Long UCITS SI1UH FR001400M9C6 5,89 - -
LBPAM ISR Convertibles Opportunités I FR0011640903 5,23 - -
  iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS Acc IE00B3VTN290 5,22 144,93 +0,06%
  Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS IE00B3Q19T94 5,17 105,48 -0,08%
Lazard Capital Fi SRI SC EUR FR0013311446 5,16 - -
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) EURH LU0804757648 5,12 - -
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe SI EUR LU2403885960 5,09 - -
  DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR LU0284395984 5,05 258,090 +0,81%
  db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR LU0292109856 4,89 2.126,5 -2,30%

Principais fundos de ações por Rothschild & Co Asset Management

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  R Valor C EUR 4,87B 7,06 4,18 8,69
  R Valor D EUR 4,87B 7,06 4,19 8,70
  R Valor F EUR 4,87B 6,93 3,82 8,21
  R Valor P EUR 4,87B 7,23 4,71 -
  R Mines dOr 210,25M 13,87 3,78 6,80
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