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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 115,020 | 115,030 | 0,010 |
Conversíveis | 1,140 | 1,140 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 81,564 | 45,952 |
Corporativo | 25,216 | 33,208 |
Securitizado | 8,245 | 8,766 |
Não alocado | -16,165 | 11,335 |
Nº de participações compradas: 201
Nº de participações vendidas: 16
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro-Bund-Future | - | 8,23 | - | - | |
Euro-Schatz-Future | - | 5,72 | - | - | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 3% | FR001400F5U5 | 4,74 | - | - | |
Euro-Bobl-Future | - | 3,64 | - | - | |
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | IT0005274805 | 3,13 | 96,32 | -0,10% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.125% | FR0014005FC8 | 3,03 | - | - | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 2,79 | 89,790 | -0,13% | |
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur | IT0005094088 | 2,71 | 87,25 | -0,15% | |
Germany 0.4 13-Sep-2024 | DE0001104891 | 2,58 | 99,074 | +0,05% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 2,52 | 95,80 | -0,09% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 493,55M | -0,84 | -2,84 | 0,96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 493,55M | -0,84 | -2,84 | 0,96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 493,55M | -0,84 | -2,84 | 0,96 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 338,27M | 2,07 | -6,94 | 0,74 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 338,27M | 2,08 | -6,93 | 0,74 |
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