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Nippon India Value Fund - Growth (0P00005WE5)

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31/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 75,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GB3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WE5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Gr (0P00005WE5). Nossos dados do Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Gr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,610	1,610
Ações	98,150	98,150
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,732	17,940
Índice Preço/Valor Contábil	2,983	2,679
Índice Preço/Vendas	1,926	1,963
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,080	15,963
Retorno com dividendos	1,282	1,450
Crescimento de lucros em 5 anos	15,697	20,714

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,130	28,007
Industriais	14,070	12,147
Consumo Cíclico	13,160	12,867
Tecnologia	9,500	8,372
Materiais Básicos	7,690	9,044
Energia	7,280	6,908
Saúde	5,880	6,708
Utilidades	5,430	5,172
Serviços de Comunicação	3,670	3,561
Imóveis	2,160	3,227
Consumo Não-Cíclico	1,040	5,069

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,94	1.531,55	+1,10%
ICICI Bank	INE090A01021	5,47	1.121,05	+0,66%
NTPC	INE733E01010	3,35	359,00	-0,19%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,27	264,35	-0,88%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,24	3.678,50	+1,21%
Infosys	INE009A01021	3,21	1.406,90	-0,88%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,84	1.372,75	-0,32%
Reliance Ind	INE002A01018	2,57	2.860,80	+0,39%
Dixon Tech	INE935N01020	2,56	9.396,35	+0,95%
Bharat Elec.	INE257A01026	2,16	298,90	+2,80%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Reliance Liquid Treasury Retail Gr	320,96B	2,32	4,85	5,65
Reliance Liquid Treasury M Div	320,96B	1,79	5,24	5,11
Reliance Liquid Treasury Daily DRIP	320,96B	2,25	5,30	5,14
Reliance Liquid Treasury Growth	320,96B	2,48	5,48	6,44
Reliance Liquid Treasury Retail Mdi	320,96B	1,66	4,63	4,47

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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