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Jpmorgan Funds - Russia Fund C (acc) - Usd (0P00009Y28)

Luxemburgo

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25/02 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 279,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0215050302

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009Y28

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Russia Fund C acc - USD (0P00009Y28). Nossos dados do JPMorgan Funds - Russia Fund C acc - USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,900	71,960	45,060
Ações	72,770	72,770	0,000
Outros	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,626	5,226
Índice Preço/Valor Contábil	1,601	0,971
Índice Preço/Vendas	2,078	0,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,422	3,205
Retorno com dividendos	17,300	11,120
Crescimento de lucros em 5 anos	8,625	12,832

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	41,760	9,885
Serviços Financeiros	30,490	16,927
Energia	17,060	33,494
Materiais Básicos	9,380	22,072
Consumo Não-Cíclico	0,600	6,107
Serviços de Comunicação	0,450	7,451
Consumo Cíclico	0,200	3,848
Saúde	0,070	1,869

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	30,39	126,40	+1,13%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	21,64	17,90	-0,56%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	10,00	41,25	+0,61%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	9,44	-	-
Polymetal International PLC	JE00B6T5S470	5,62	246,90	-2,64%
Lukoil	RU0009024277	0,63	7.355,5	-2,80%
Gazprom PAO	RU0007661625	0,54	126,46	+1,22%
Novatek	RU000A0DKVS5	0,53	1.084,00	-0,09%
NLMK PAO	RU0009046452	0,27	195,96	-4,65%
Sberbank Rossii	RU0009029540	0,27	313,11	-1,11%

Principais fundos de ações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Global Income Fund C div USD hedged	16,57B	0,62	2,00	4,30
JPI Global Income Fund C dist USD h	16,57B	0,62	1,99	4,25
JPI Global Income Fund C mth USD he	16,57B	1,00	0,88	4,14
Global Income Fund D div USD hedged	16,57B	0,64	-0,15	3,09
JPI Global Income Fund D acc USD he	16,57B	0,65	-0,13	3,12

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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