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Safra Capital Market - Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000U2W4)

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15/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 5,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSCM1CTF004

S/N: 09.136.668/0001-35

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U2W4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAFRA CAPITAL MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000U2W4). Nossos dados do SAFRA CAPITAL MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,350	17,360	0,010
Título	80,050	80,050	0,000
Outros	2,600	2,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,474	13,293
Índice Preço/Valor Contábil	0,938	1,479
Índice Preço/Vendas	0,642	1,067
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,629	8,162
Retorno com dividendos	20,567	6,374
Crescimento de lucros em 5 anos	32,590	16,882

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,158	59,522
Governo	43,532	21,092
Não alocado	1,707	20,643

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Janeiro 2024	BRSTNCLTN7S1	12,83	999,052	+0,05%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	9,31	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	5,70	-	-
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	2,82	14.822,420	+0,04%
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	2,82	14.817,554	+0,04%
BCO Itau Sa 0.733%	BRBITALFN1D0	2,75	-	-
Tesouro Selic Setembro 2024	BRSTNCLF0008	2,71	14.843,738	+41,35%
Banco Bradesco S.A. 0.8%	BRBBDCLTRT41	2,37	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.75%	BRBBDCLTRTB6	2,20	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2024	BRSTNCNTB096	1,78	7,050	+0,28%

Principais fundos de títulos por Safra Wealth DTVM Ltda.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	8,55B	13,00	9,89	9,18
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7,32B	13,62	10,93	9,74
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	8,23B	13,41	10,97	9,56
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC D	5,78B	12,84	9,75	9,05
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4,71B	13,10	10,41	9,23

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
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IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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