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Safra Prev Capital Market Fundo De Investimento Renda Fixa Credito Privado Previdenciario (0P00011Q0M)

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29/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 9,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Emerald Gestão de Investimentos Ltda

ISIN: BRSMK2CTF002

S/N: 19.390.898/0001-80

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00011Q0M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAFRA PREV CAPITAL MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO RE (0P00011Q0M). Nossos dados do SAFRA PREV CAPITAL MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO RE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,640	2,640
Título	96,430	96,430
Outros	0,930	0,930

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,462	21,092
Corporativo	44,459	59,522
Não alocado	2,147	20,643

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2027	BRSTNCLF1RG5	7,47	14.857,386	+100.000,00%
Tesouro Selic Setembro 2028	BRSTNCLF1RK7	6,77	14.812,690	+0,04%
Tesouro Selic Março 2028	BRSTNCLF1RI1	6,09	14.828,188	+0,04%
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	5,90	14.841,920	+0,04%
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	5,65	14.784,202	+0,04%
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	4,05	847,120	+20,34%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4,00	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.75%	BRBBDCLFC5A3	3,37	-	-
BCO Itau Sa 0.733%	BRBITALFN1D0	3,02	-	-
Tesouro Prefixado Julho 2025	BRSTNCLTN7Z6	2,57	896,993	+0,09%

Outros principais fundos por Turmalina Gestão E Administração De Recursos S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SAFRA PREV CAPITAL MARKET VIP FIC F	8,12B	13,34	10,33	-
SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIC FI RE	1,28B	12,99	9,99	-
SAFRA PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVE	1,09B	13,29	6,39	9,03
SAFRA PREV FIX VIP FIC FI RENDA FIX	426,45M	12,69	5,83	8,47
SAFRA PREV FIX PREMIUM FIC FI RENDA	306,4M	12,35	5,51	8,15

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
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