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Salzburger Sparkasse Select Dachfonds T (0P00000TAG)

Viena

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 52,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000809298

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000TAG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Salzburger Sparkasse Select Dachfonds T (0P00000TAG). Nossos dados do Salzburger Sparkasse Select Dachfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,150	39,470	33,320
Ações	35,040	35,160	0,120
Título	52,510	55,560	3,050
Conversíveis	0,360	0,360	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	5,910	5,980	0,070

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,282	16,025
Índice Preço/Valor Contábil	2,698	2,316
Índice Preço/Vendas	1,618	1,631
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,756	9,665
Retorno com dividendos	2,108	2,608
Crescimento de lucros em 5 anos	11,426	10,568

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,360	20,520
Serviços Financeiros	14,020	14,464
Consumo Cíclico	11,390	11,106
Saúde	11,070	12,620
Energia	8,500	4,141
Industriais	8,370	11,639
Serviços de Comunicação	7,600	7,080
Consumo Não-Cíclico	6,160	7,788
Materiais Básicos	3,270	6,194
Imóveis	1,960	3,905
Utilidades	1,300	3,830

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	7,98	25,294	+0,29%
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	6,16	111,810	+0,49%
Pictet-USA Index I USD	LU0188798671	6,00	508,950	+0,12%
ERSTE RESERVE EURO T	AT0000724307	5,71	-	-
GS US CORE Equity I Acc USD Close	LU1280280568	5,25	-	-
AXA IM US Enhanced Index Eq QI A(USD)	IE0033609615	5,21	-	-
DWS Invest Euro High Yield Corp IC	LU1054331407	5,03	-	-
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000805684	4,99	-	-
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T	AT0000809165	4,44	-	-
XT USA T	AT0000697081	4,03	-	-

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	542,05M	11,02	16,50	19,29
ESPA Stock Techno T	542,05M	11,01	16,51	19,29
ESPA Stock Techno A	542,05M	11,01	16,52	19,30
Top Fonds II Der Flexible T	150,28M	3,23	0,15	3,15
Pro Invest Plus T	129,42M	1,86	2,64	4,11

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GBP/BRL	6,7522	0,0000	0,00%
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IRB Brasil ON	31,02	-0,37	-1,18%
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Weg ON	37,80	+0,46	+1,23%

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