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Sandhurst Strategic Income Fund - Class B (0P0000Z1XL)

Sydney

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1,059 0,001 0,07%

30/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 50,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Bendigo and Adelaide Bank Limited

ISIN: AU60STL00444

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z1XL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sandhurst Strategic Income Fund - Class B (0P0000Z1XL). Nossos dados do Sandhurst Strategic Income Fund - Class B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,300	16,250	0,950
Ações	40,720	40,720	0,000
Título	41,280	41,280	0,000
Preferenciais	2,300	2,300	0,000
Outros	0,400	0,400	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	20,334	27,412
Securitizado	18,257	23,579
Não alocado	15,307	6,314

Alocação Regional

Título

Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sandhurst Strategic Income Fund Class B	-	40,72	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 0.0093%	AU3FN0080966	3,63	-	-
Westpac Banking Corp.	AU3FN0084018	3,27	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.0103%	AU3FN0082996	3,09	-	-
Perpetual Trustee Co Ltd ATF Mortgage House RMBS Osmium Series 2024-1 0.013	AU3FN0084521	2,70	-	-
Australian Unity Limited Hybrid Security	AU0000059917	2,30	-	-
Perpetual Corporate Trust Limited ATO Triton Bond Trust 2023-2 in respect o	AU3FN0078929	1,84	-	-
Cb3149 - Cba Frn 3 Mth Bbsw +0.75% 17-Aug-2026	-	1,81	-	-
ANZ Group Holdings Ltd.	AU3FN0084398	1,81	-	-
Wp2278 Westpac Frn 3 Mth Bbsw +0.93% 19-Sep-2028	-	1,81	-	-

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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