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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 46,290 | 46,290 | 0,000 |
Título | 53,290 | 53,290 | 0,000 |
Conversíveis | 0,420 | 0,420 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 46,287 | 21,754 |
Corporativo | 29,442 | 45,867 |
Governo | 23,816 | 20,722 |
Securitizado | 0,036 | 4,842 |
Nº de participações compradas: 143
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 0% | FR0128227776 | 3,88 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005581506 | 3,84 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 3,79 | 98,42 | +0,02% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02412069 | 2,93 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | BE0312797690 | 2,89 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02410048 | 1,96 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.375% | XS1614198262 | 1,81 | - | - | |
Knab NV 0.625% | XS2008921947 | 1,54 | - | - | |
Volkswagen Bank GmbH 1.25 10-Jun-2024 | XS1830986326 | 1,41 | 99,600 | 0,00% | |
AbbVie Inc. 1.375% | XS1520899532 | 1,21 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB RF Corto Plazo A FI | 3,01B | 1,06 | 0,55 | - | ||
SPB RF Corto Plazo I FI | 3,01B | 1,25 | 0,88 | 0,64 | ||
ES0112793015 | 3,01B | 1,31 | 0,94 | - | ||
Santander Rendimiento A FI | 2,32B | 0,98 | 0,32 | -0,38 | ||
Santander Rendimiento B FI | 2,32B | 1,07 | 0,58 | -0,13 |
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