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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 111,440 | 111,440 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 114,115 | 40,534 |
Não alocado | -14,123 | 14,844 |
Derivativo | 0,009 | 6,002 |
Nº de participações compradas: 45
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 14,21 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 13,54 | 92,110 | -0,09% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 10,46 | 89,790 | +0,62% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 9,21 | 99,104 | +0,02% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 8,71 | 89,500 | +0,02% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 6,36 | 101,500 | -0,07% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 5,70 | 89,380 | +0,12% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 4,75 | 82,660 | 0,00% | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 4,31 | 95,020 | +0,24% | |
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 3,51 | 101,830 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santander Monetario PP | 765,42M | -0,34 | -0,37 | 0,16 | ||
Santander Monetario EPSV | 76,2M | -0,34 | -0,41 | 0,06 | ||
Santander Renta Fija EPSV | 34,01M | -1,26 | -3,44 | -0,63 | ||
Santander inverplus RF | 16,76M | -0,58 | -2,52 | -0,54 | ||
Santander Monetario 2 EPSV | 10,11M | -0,31 | -0,29 | - |
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