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Sbi Bluechip Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJL)

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22/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 454,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01QV8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVJL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Blue Chip Fund Direct Dividend (0P0000XVJL). Nossos dados do SBI Blue Chip Fund Direct Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,080	3,300	0,220
Ações	96,920	96,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,016	21,602
Índice Preço/Valor Contábil	4,166	3,251
Índice Preço/Vendas	3,199	2,597
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,007	14,327
Retorno com dividendos	0,993	1,282
Crescimento de lucros em 5 anos	17,273	19,308

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,770	31,497
Consumo Cíclico	16,700	12,882
Industriais	11,520	8,695
Consumo Não-Cíclico	10,720	7,882
Saúde	7,810	5,692
Materiais Básicos	7,560	7,523
Tecnologia	5,150	10,574
Energia	4,400	8,757
Imóveis	2,850	1,558
Serviços de Comunicação	2,530	3,773

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,37	1.471,85	+0,87%
ICICI Bank	INE090A01021	8,12	1.125,00	+1,25%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,72	3.556,95	+2,78%
ITC	INE154A01025	4,83	438,20	-0,39%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,29	6.767,90	+0,35%
Reliance Ind	INE002A01018	4,12	2.934,15	+0,44%
Infosys	INE009A01021	3,72	1.474,35	+1,34%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,29	1.708,50	+0,53%
Britannia Industries	INE216A01030	2,74	5.262,10	-0,10%
Eicher Motors	INE066A01021	2,54	4.784,00	+1,89%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	671,96B	6,89	14,11	13,91
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	671,96B	7,13	14,91	15,20
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	671,96B	7,13	14,91	15,28
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	671,96B	6,89	14,11	14,32
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	454,11B	4,18	17,43	16,51

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US 30	39.725,4	+54,4	+0,14%
S&P 500 VIX	12,29	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	69.707,5	+52,5	+0,08%
Índice Dólar	104,800	-0,036	-0,03%

Petróleo Brent	81,71	-0,19	-0,23%
Petróleo WTI	77,29	-0,28	-0,36%
Café Contrato C	220,33	+3,13	+1,44%
Soja Chicago	1.241,62	-5,63	-0,45%
Cacau NY	7.434,50	+40,50	+0,55%
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Açúcar NY nº11	18,22	-0,34	-1,83%

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EUR/BRL	5,5520	-0,0253	-0,45%
EUR/Dólar	1,0826	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	156,63	-0,14	-0,09%
GBP/Dólar	1,2724	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,5558	+0,0070	+0,11%
CAD/BRL	3,7465	-0,0181	-0,48%

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IRB Brasil ON	33,40	-0,98	-2,85%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
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