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Sbi Magnum Ultra Short Duration Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JDK)

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31/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 113,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LK2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00009JDK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Insta Cash Fund Regular Plan Daily Divi (0P00009JDK). Nossos dados do SBI Magnum Insta Cash Fund Regular Plan Daily Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	65,510	68,460	2,950
Título	34,220	34,220	0,000
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,600	49,255
Não alocado	33,766	32,063
Governo	11,365	14,857

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002024X060	7,51	-	-
182 DTB 11072024	IN002023Y425	4,24	-	-
Tata Teleservices Ltd	INE517B14982	3,66	-	-
Panatone Finvest Ltd	INE116F14182	2,71	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	2,70	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168U0	2,55	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DR1	2,47	-	-
182 DTB 06062024	IN002023Y375	2,37	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	2,36	-	-
182 DTB 25072024	IN002023Y441	2,35	-	-

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	710,61B	2,11	5,32	5,03
SBI Premier Liquid Direct Growth	710,61B	2,49	5,59	6,46
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	710,61B	2,49	5,59	5,18
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	710,61B	2,46	5,48	5,00
SBI Premier Liquid Inst FortnigDiv	710,61B	6,95	4,98	4,87

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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SCAPE	0,160	-0,010	-5,88%
Swisscanto (LU) E.	281,420	-2,090	-0,74%
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DCP_pc	25,00	0,00	0,00%
Nordea Premium Va.	11,951	-0,004	-0,04%