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Sbi Conservative Hybrid Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKS)

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31/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 97,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TV2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVKS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Monthly Income Plan Direct Plan Quarter (0P0000XVKS). Nossos dados do SBI Magnum Monthly Income Plan Direct Plan Quarter incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,610	6,610
Ações	24,220	24,220
Título	67,660	67,660
Conversíveis	1,270	1,270
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,116	21,889
Índice Preço/Valor Contábil	3,564	3,591
Índice Preço/Vendas	3,262	2,626
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,945	16,014
Retorno com dividendos	0,912	1,236
Crescimento de lucros em 5 anos	18,648	20,623

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,080	31,238
Industriais	26,560	14,822
Consumo Cíclico	12,350	16,327
Tecnologia	8,380	9,065
Materiais Básicos	8,230	6,747
Consumo Não-Cíclico	7,230	6,880
Serviços de Comunicação	2,590	5,456
Saúde	2,380	7,851
Energia	2,200	7,226

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uttar Pradesh (Government of) 7.38%	IN3320230292	5,78	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	5,69	-	-
Tamil Nadu (Government of) 7.5%	IN3120230526	3,08	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	2,07	-	-
Karnataka (Government of) 7.45%	IN1920230357	2,05	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F08KN9	2,04	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,03	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	2,03	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	1,77	1.164,40	+3,87%
Mahanagar Telephone Nigam Limited	INE153A08113	1,55	-	-

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684,1B	7,13	14,91	15,20
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,1B	7,13	14,91	15,28
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,1B	6,89	14,11	14,32
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684,1B	6,89	14,11	13,91
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	454,11B	4,18	17,43	16,49

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US 30	38.675,0	-11,3	-0,03%
S&P 500 VIX	13,17	+0,25	+1,93%
Bitcoin Futuro	69.850,0	+1.600,0	+2,34%
Índice Dólar	104,570	-0,057	-0,05%

Petróleo Brent	81,22	+0,11	+0,14%
Petróleo WTI	77,10	+0,11	+0,14%
Café Contrato C	226,70	+4,35	+1,96%
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Cacau NY	9.314,00	-17,00	-0,18%
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Açúcar NY nº11	18,53	+0,23	+1,26%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6872	+0,0414	+0,73%
EUR/Dólar	1,0842	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	156,74	-0,57	-0,36%
GBP/Dólar	1,2730	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	6,6800	-0,0014	-0,02%
CAD/BRL	3,8447	+0,0248	+0,65%

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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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