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Sbi Flexicap Fund Regular Growth (0P00005US8)

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31/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 207,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01222

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005US8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Flexicap Fund Regular Growth (0P00005US8). Nossos dados do SBI Flexicap Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	2,370	0,440
Ações	98,070	98,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,674	23,437
Índice Preço/Valor Contábil	2,883	3,459
Índice Preço/Vendas	2,656	2,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,161	17,239
Retorno com dividendos	1,168	1,185
Crescimento de lucros em 5 anos	16,319	26,937

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,910	29,048
Consumo Cíclico	14,710	14,150
Industriais	12,790	13,019
Energia	7,910	5,207
Tecnologia	7,440	8,894
Materiais Básicos	6,360	8,061
Consumo Não-Cíclico	6,110	6,416
Saúde	5,120	6,841
Serviços de Comunicação	4,760	4,781
Utilidades	3,450	4,052
Imóveis	0,440	2,013

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kotak Mahindra	INE237A01028	6,77	1.680,40	-0,57%
Reliance Ind	INE002A01018	5,85	2.860,80	+0,39%
ICICI Bank	INE090A01021	5,85	1.121,05	+0,66%
HDFC Bank	INE040A01034	4,08	1.531,55	+1,10%
Infosys	INE009A01021	3,30	1.406,90	-0,88%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,46	2.506,25	+0,51%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,39	1.372,75	-0,32%
Cognizant A	US1924461023	2,38	66,15	+2,13%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,20	3.678,50	+1,21%
Nuvoco Vistas	INE118D01016	2,07	314,40	+1,13%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	710,61B	2,46	5,48	6,38
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	710,61B	2,46	5,45	5,06
SBI Premier Liquid Regular Growth	710,61B	2,46	5,48	6,38
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	710,61B	2,11	5,32	5,03
SBI Premier Liquid Direct Growth	710,61B	2,49	5,59	6,46

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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