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Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus (LP63505558)

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17/05 - Fechado. Moeda em IDR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 5.426,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Indonésia

Emissor: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000000809

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP63505558

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Dana Prestasi Plus Acc (LP63505558). Nossos dados do Schroder Dana Prestasi Plus Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,300	7,250	1,950
Ações	94,700	94,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,469	13,938
Índice Preço/Valor Contábil	2,092	2,093
Índice Preço/Vendas	2,160	1,663
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,906	9,650
Retorno com dividendos	3,252	4,097
Crescimento de lucros em 5 anos	7,137	11,124

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,860	29,293
Consumo Não-Cíclico	19,420	18,159
Materiais Básicos	13,590	13,535
Serviços de Comunicação	10,020	8,947
Consumo Cíclico	9,360	11,709
Saúde	8,180	4,333
Imóveis	3,100	3,999
Industriais	2,960	6,227
Energia	0,380	3,008
Utilidades	0,140	1,719

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank Central Asia	ID1000109507	9,73	9.750	+1,56%
Bank Rakyat	US69366X1000	8,75	15,43	+1,58%
Telkom Indonesia B ADR	US7156841063	8,34	18,79	+0,76%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	8,15	6.575	+3,54%
Astra International	ID1000122807	6,03	4,800	+1.91%
Mayora Indah	ID1000060007	5,54	2.320	-0,85%
United Tractors	ID1000058407	4,51	22,300	+0.68%
Jamu dan Farmasi Sido	ID1000130305	3,66	715	0,00%
Bank Negar	ID1000096605	3,64	5.175	-0,48%
Unilever Indonesia	ID1000095706	3,55	2.710	+0,37%

Principais fundos de ações por PT Schroder Investment Management Indonesia

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Schroder Dana Prestasi Acc	2.399,44B	-0,91	4,98	3,62
Schroder Dana Terpadu II Acc	751,24B	-1,08	4,75	5,52
Schroder 90 Plus Equity Fund	657,8B	-1,49	2,97	1,93
Schroder Dana Kombinasi Acc	579,5B	0,72	3,46	5,58
Schroder Dana Istimewa Acc	549,48B	-3,82	-2,42	0,37

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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PHAR	9,30	-0,25	-2,62%
VSID	0,990	+0,025	+2,59%
PMPG	0,0001	0,0000	0,00%
ECPN	0,0001	0,0000	0,00%